Sofiva Genomics Co., Ltd. (6615) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.54 | 3.33 | 3.27 | 2.88 | 2.79 |
| יחס מהיר | 3.16 | 2.84 | 2.71 | 2.45 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 1.41 | 1.28 | 1.34 | 1.01 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.34 | 0.49 | 0.36 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.22 | 0.42 | 0.25 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 157.17M | 140.28M | 148.92M | 128.57M | 143.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.15 | 1.19 | 1.24 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 2.09 | 8.64 | 55.68 | 23.98 | 28.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.47 | -39.83 | -3.04 | -12.33 | 32.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.78 | 1.67 | 2.54 | 3.04 | 3.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.12 | -7.00 | -0.88 | -1.19 | -0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.56% | 25.70% | 29.93% | 27.83% | 30.05% |
| שיעור EBIT | 5.67% | -8.75% | 5.45% | -2.89% | 0.76% |
| שיעור EBITDA | 13.92% | 2.04% | 14.64% | 5.97% | 9.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.55% | -8.75% | -0.74% | -3.40% | 9.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.87% | -2.15% | 5.21% | 1.91% | 9.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.88% | -2.43% | 4.07% | 2.47% | 8.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.88% | -2.30% | 4.22% | 2.55% | 0.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.69% | 112.72% | 78.04% | 129.47% | 90.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.45% | 24.61% | -700.12% | -56.06% | 97.93% |
| תשואה על הנכסים | 2.00% | -1.29% | 2.40% | 1.50% | 5.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.31% | -1.49% | 2.86% | 1.86% | 6.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.02% | -5.16% | -0.49% | -2.37% | 6.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.55% | -5.06% | -0.39% | -2.32% | 6.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.02% | -1.30% | 2.43% | 1.52% | 5.34% |
| תשואת רווחים | 2.08% | -1.43% | 2.15% | 1.31% | 5.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.87 | 6.21 | 6.87 | 6.15 | 6.00 |
| מחזור זכאים | 15.55 | 12.66 | 14.14 | 10.62 | 6.85 |
| מחזור מלאי | 10.61 | 8.22 | 6.85 | 8.06 | 6.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.66 | 5.60 | 4.39 | 4.02 | 3.84 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.61 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | 2.18 | 2.45 | 2.40 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.94 | 74.30 | 80.58 | 70.29 | 67.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.01 | 58.74 | 53.09 | 59.38 | 60.87 |
| ימי מלאי | 34.41 | 44.39 | 53.31 | 45.27 | 60.08 |
| ימי אשראי מספקים | 23.48 | 28.83 | 25.82 | 34.36 | 53.26 |
| מחזור תפעולי | 109.42 | 103.13 | 106.41 | 104.66 | 120.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.39 | 0.71 | 1.61 | 1.11 | 0.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.26 | 0.33 | 0.49 | -0.04 | -0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.37 | 1.12 | 1.15 | 1.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.47 | 0.30 | -0.04 | -1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.21 | 1.05 | 1.22 | 0.52 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.19 | 1.88 | 1.44 | 0.97 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.43 | 0.65 | 0.37 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.90% | 1.10% | 1.23% | -0.10% | -2.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.24 | -70.12 | 46.45 | 76.39 | 18.35 |
| מכפיל מכירות | 1.85 | 1.70 | 1.89 | 1.89 | 1.58 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.04 | 1.33 | 1.42 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.61 | 91.11 | 81.19 | -1,025.07 | -42.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.32 | 42.74 | 24.74 | 37.16 | 45.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.47 | 0.78 | -1.05 | -0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.04 | 1.33 | 1.42 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 12.17 | 76.42 | 12.05 | 30.41 | 15.86 |
| שווי חברה | 642.66M | 601.20M | 799.47M | 847.31M | 738.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.17 | 76.42 | 12.05 | 30.41 | 15.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 1.56 | 1.76 | 1.82 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.45 | 83.46 | 75.64 | -986.40 | -39.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.15 | 39.15 | 23.05 | 35.75 | 43.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.41 | 28.63 | 29.62 | 28.65 | 29.06 |
| הון עצמי למניה | 29.73 | 28.86 | 29.98 | 28.96 | 29.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | -0.07 | 0.19 | -0.34 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 17.39 | 17.72 | 21.10 | 21.87 | 23.21 |
| רווח נקי למניה | 0.68 | -0.43 | 0.86 | 0.54 | 2.00 |
| נטל מס | 0.80 | 1.13 | 0.78 | 1.29 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.25 | 0.96 | -0.66 | 12.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.67 | -1.85 | 1.47 | 2.66 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-TWD