Sofiva Genomics Co., Ltd. (6615) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.36M | 34.69M | 23.70M | 17.14M | 80.07M |
| רווח נקי | -8.30M | 23.62M | 8.90M | 47.35M | 63.69M |
| פחת והפחתות | 41.61M | 41.62M | 41.34M | 42.79M | 41.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -5.00K | -727.00K | 1.07M | 2.68M | 2.87M |
| שינוי בהון החוזר | 5.00M | -7.75M | -2.66M | -25.72M | 7.88M |
| יתרת לקוחות | 3.85M | 10.62M | -918.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 11.55M | -4.61M | 15.29M | -15.52M | 8.55M |
| יתרת ספקים | 0 | -9.25M | -18.89M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.40M | -4.51M | 1.85M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.94M | -22.07M | -24.96M | 817.00K | 1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.44M | -10.66M | -9.99M | -53.48M | -10.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16M | -16.92M | -21.01M | -35.70M | -12.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.00M | 0 | -20.95M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.13M | 7.93M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.28M | -2.87M | 3.09M | -2.86M | -1.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.28M | -8.57M | -36.67M | -58.65M | -44.19M |
| פירעון חוב | 0 | -15.81M | -14.74M | -15.75M | -15.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 12.07M | 0 | 0 | 1.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.48M | -4.27M | -21.36M | -42.73M | -29.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.80M | -551.00K | -567.00K | -177.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.61M | 112.08M | 96.81M | 119.81M | 214.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -111.00K | -187.00K | -48.00K | -179.00K | 293.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -21.47M | 15.27M | -23.01M | -95.18M | 26.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 112.08M | 96.81M | 119.81M | 214.99M | 188.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.61M | 112.08M | 96.81M | 119.81M | 214.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.20M | 10.57M | -859.00K | -18.56M | 67.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.36M | 34.69M | 23.70M | 17.14M | 80.07M |
| הוצאות הוניות | -8.15M | -24.12M | -24.56M | -35.70M | -12.65M |
הנתונים מוצגים ב-TWD