ICARES Medicus Inc (6612) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 2.04 | 2.46 | 10.45 | 7.11 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.53 | 1.87 | 9.40 | 6.25 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.55 | 0.77 | 3.08 | 3.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.59 | 1.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.07 | -0.02 | -0.21 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | -0.10 | -0.03 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 557.33M | 489.66M | 167.92M | 1.05B | 555.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.06 | 0.16 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.73 | 1.81 | 1.21 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 16.08 | 246.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -60.93 | 5.32 | 6.72 | 16.54 | 220.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.23 | 0.13 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.33 | 19.10 | 17.66 | 3.06 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.51 | 1.49 | 1.69 | -1.58 | -1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.46% | 59.08% | 69.75% | 79.68% | 81.56% |
| שיעור EBIT | 8.50% | 11.37% | 20.98% | 19.90% | 28.07% |
| שיעור EBITDA | 25.82% | 24.61% | 31.33% | 27.12% | 34.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.75% | 11.37% | 14.34% | 19.60% | 24.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.31% | 5.99% | 19.12% | 18.71% | 27.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.75% | 0.27% | 11.99% | 16.14% | 25.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.52% | 0.27% | 6.34% | 10.64% | 22.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.27% | 4.53% | 62.73% | 86.26% | 90.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.52% | 52.67% | 133.39% | 95.49% | 112.56% |
| תשואה על הנכסים | 1.42% | 0.10% | 3.43% | 5.12% | 12.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.47% | 0.17% | 6.21% | 6.19% | 14.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.03% | 5.48% | 5.06% | 6.65% | 13.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.05% | 0.19% | 1.43% | 3.74% | 10.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.91% | 0.13% | 4.91% | 5.46% | 13.89% |
| תשואת רווחים | 1.40% | 0.10% | 1.95% | 2.45% | 5.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.10 | 3.02 | 3.36 | 3.92 | 3.87 |
| מחזור זכאים | 19.77 | 13.78 | 10.84 | 21.46 | 16.10 |
| מחזור מלאי | 1.13 | 1.09 | 0.76 | 0.95 | 1.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.51 | 2.15 | 1.80 | 2.55 | 5.09 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.36 | 0.29 | 0.32 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 1.32 | 0.86 | 0.70 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 422.25 | 428.49 | 553.73 | 460.81 | 312.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.64 | 120.87 | 108.71 | 93.14 | 94.42 |
| ימי מלאי | 323.07 | 334.11 | 478.70 | 384.68 | 240.25 |
| ימי אשראי מספקים | 18.46 | 26.49 | 33.67 | 17.01 | 22.67 |
| מחזור תפעולי | 440.71 | 454.98 | 587.41 | 477.82 | 334.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.45 | -1.25 | -0.21 | -0.61 | 3.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.69 | -2.31 | -3.24 | -2.43 | 2.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 1.05 | 3.03 | 1.82 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.53 | 1.84 | 15.48 | 3.97 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.88 | -0.94 | -0.07 | -0.23 | 2.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.88 | -1.19 | -0.07 | -0.34 | 3.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.07 | -0.01 | -0.21 | 20.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.05 | -0.01 | -0.04 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.93% | -3.44% | -3.16% | -2.57% | 3.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.24 | 61.59 | 51.46 | 40.78 | 19.35 |
| מכפיל מכירות | 2.81 | 2.79 | 6.16 | 6.58 | 4.88 |
| מכפיל הון | 1.64 | 1.72 | 3.19 | 2.53 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 103.32 | -29.11 | -31.60 | -38.97 | 26.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.50 | -53.60 | -489.15 | -154.54 | 19.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 65.15 | -1.36 | -3.62 | -1.61 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 1.72 | 3.19 | 2.53 | 2.84 |
| מכפיל שווי חברה | 12.39 | 12.82 | 21.34 | 22.69 | 12.72 |
| שווי חברה | 4.03B | 3.57B | 5.75B | 3.73B | 2.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.89 | 12.82 | 21.34 | 22.69 | 12.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.33 | 3.15 | 6.69 | 6.15 | 4.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 122.44 | -32.93 | -34.32 | -36.43 | 23.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 187.44 | -60.64 | -531.20 | -144.48 | 17.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.70 | 24.19 | 16.56 | 36.83 | 19.82 |
| הון עצמי למניה | 39.99 | 39.06 | 32.11 | 37.46 | 21.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.73 | 0.95 | 0.67 | 0.43 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 25.54 | 24.08 | 16.63 | 14.37 | 12.34 |
| רווח נקי למניה | 0.96 | 0.07 | 1.99 | 2.32 | 3.11 |
| נטל מס | 0.40 | 0.05 | 0.63 | 0.86 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.53 | 0.91 | 0.94 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0.14 | 0.22 | 0.29 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.57 | -19.16 | -0.07 | -0.26 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-TWD