ICARES Medicus Inc (6612) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.83M | -10.82M | -25.79M | 128.92M | 38.57M |
| רווח נקי | 3.07M | 164.40M | 97.73M | 143.11M | 73.19M |
| פחת והפחתות | 149.76M | 89.04M | 43.73M | 28.31M | 28.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 26.25M | 27.39M | 20.13M | 9.79M | 11.13M |
| שינוי בהון החוזר | -205.12M | -224.04M | -151.89M | -15.40M | -48.98M |
| יתרת לקוחות | -94.79M | -11.49M | -33.28M | 0 | 0 |
| מלאי | -82.57M | -115.21M | -50.33M | -20.82M | -9.49M |
| יתרת ספקים | 9.59M | -19.74M | -1.76M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -37.35M | -77.60M | -66.52M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.80M | -67.62M | -35.50M | -3.85M | 13.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 63.27M | -550.60M | -527.58M | -202.56M | -6.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.47M | -156.72M | -70.95M | -34.04M | -6.48M |
| רכישות, נטו | 0 | -692.87M | 0 | -43.44M | 0 |
| רכישת השקעות | -958.28M | -1.26B | -676.98M | -197.20M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 936.73M | 1.55B | 227.51M | 73.57M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 138.30M | 5.66M | -7.17M | -1.45M | -129.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.93M | 612.48M | 656.10M | -23.89M | 46.57M |
| פירעון חוב | 250.79M | 671.75M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 59.71M | 0 | 598.43M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.92M | -7.83M | -34.16M | -16.99M | -3.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -272.64M | -51.45M | 91.83M | -6.90M | 49.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 459.09M | 439.79M | 381.27M | 284.59M | 356.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.07M | 7.47M | -6.05M | 25.86M | -3.62M |
| שינוי נטו במזומנים | 19.30M | 58.52M | 96.67M | -71.67M | 74.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 439.79M | 381.27M | 284.59M | 356.26M | 281.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 459.09M | 439.79M | 381.27M | 284.59M | 356.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -108.35M | -167.54M | -102.26M | 94.88M | 32.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.83M | -10.82M | -25.79M | 128.92M | 38.57M |
| הוצאות הוניות | -49.52M | -156.72M | -76.47M | -34.04M | -6.48M |
הנתונים מוצגים ב-TWD