TWi Biotechnology, Inc (6610) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 2.98 | 2.93 | 6.85 | 6.32 |
| יחס מהיר | 1.59 | 2.98 | 2.93 | 6.85 | 6.32 |
| יחס מזומנים | 1.52 | 2.93 | 2.09 | 3.20 | 6.26 |
| יחס כושר פירעון | -3.33 | -1.79 | -2.33 | -2.88 | -2.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.09 | -3.18 | -2.56 | -2.83 | -2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -232.21 | -105.63 | -15.54 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.86M | 175.36M | 111.57M | 269.11M | 133.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.15 | 1.38 | 1.16 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -237.98 | -111.55 | -15.25 | -1,848.93 | -1,370.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -3,383.14 | -2,137.86 | -1,136.87 | -1,948.92 | -1,878.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.10 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | 0.81 | 0.72 | 0.89 | 2.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.87% | 56.61% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.79% | 100.14% | 92.33% | 100.66% | 84.48% |
| תשואה על הנכסים | -54.15% | -27.97% | -68.01% | -43.01% | -32.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -54.05% | -32.10% | -93.72% | -50.05% | -36.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -95.83% | -56.36% | -98.31% | -48.53% | -43.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -95.52% | -56.12% | -91.91% | -48.20% | -42.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -210.97% | -68.15% | -78.83% | -47.73% | -40.29% |
| תשואת רווחים | -8.25% | -6.21% | -12.71% | -15.65% | -7.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.79 | -1.48 | -1.67 | -1.73 | -0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.79 | -1.48 | -1.68 | -1.73 | -0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -957.64 | -705.14 | -504.59 | -1.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -957.64 | -705.14 | -504.59 | -1.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -232.21 | -97.42 | -9.96 | -16.84 | -23.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.51% | -8.82% | -12.01% | -12.31% | -6.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.71 | -16.15 | -7.88 | -6.39 | -12.62 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 7.42 | 5.17 | 7.37 | 3.20 | 4.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.28 | -11.34 | -8.33 | -8.13 | -15.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.56 | -11.36 | -8.34 | -8.13 | -15.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.72 | 0.39 | 0.40 | -0.07 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.42 | 5.17 | 7.37 | 3.20 | 4.67 |
| מכפיל שווי חברה | -8.98 | -9.32 | -7.65 | -5.89 | -12.22 |
| שווי חברה | 3.79B | 3.00B | 1.19B | 946.76M | 803.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.20 | -9.32 | -7.65 | -5.89 | -12.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.22 | -10.43 | -7.61 | -7.05 | -13.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.23 | -10.45 | -7.63 | -7.05 | -13.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 1.05 | 1.53 | 3.89 | 2.38 |
| הון עצמי למניה | 2.30 | 3.25 | 1.89 | 4.39 | 3.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.44 | -1.04 | -1.77 | -2.20 | -1.13 |
| נטל מס | 0.66 | 0.57 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.42 | 0.94 | 0.79 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-TWD