TWi Biotechnology, Inc (6610) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -286.99M | -155.41M | -134.22M | -60.24M | -34.46M |
| רווח נקי | -202.37M | -164.81M | -170.68M | -76.18M | -15.30M |
| פחת והפחתות | 35.32M | 9.70M | 9.74M | 10.35M | 11.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -878.00K | 5.50M | 3.08M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.21M | 566.00K | 21.24M | 2.50M | -198.00K |
| יתרת לקוחות | -277.00K | -454.00K | 133.00K | 3.56M | -3.41M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 35.48M | 1.02M | 21.10M | -1.06M | 867.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -155.14M | -325.60M | -8.00K | 0 | -30.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 42.90M | 122.75M | -171.85M | 34.30M | 161.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.86M | -308.00K | 134.22M | 0 | -30.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -171.85M | -1.00M | -35.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 48.80M | 123.05M | 0 | 35.30M | 227.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.00K | 0 | -134.22M | 0 | -32.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 167.34M | 7.63M | 297.50M | -2.50M | -2.46M |
| פירעון חוב | -10.00M | 10.00M | -2.50M | -2.50M | -2.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 180.00M | 0 | 300.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.66M | -2.37M | -2.50M | -2.50M | -2.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 263.72M | 126.80M | 151.83M | 160.40M | 188.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 213.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 136.92M | -25.04M | -8.57M | -28.44M | 124.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.80M | 151.83M | 160.40M | 188.84M | 64.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 263.72M | 126.80M | 151.83M | 160.40M | 188.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -287.40M | -155.72M | -134.22M | -60.24M | -64.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -286.99M | -155.41M | -134.22M | -60.24M | -34.46M |
| הוצאות הוניות | -407.00K | -308.00K | 134.22M | 0 | -30.23M |
הנתונים מוצגים ב-TWD