Taiwan Takisawa Technology Co., Ltd. (6609) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.46 | 2.17 | 2.02 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.21 | 1.36 | 1.38 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.69 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.02 | 0.21 | 0.13 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.10 | 0.04 | 0.15 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 29.26 | 11.72 | 0.52 | 0.32 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.25B | 1.25B | 1.37B | 1.19B | 1.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.43 | 1.54 | 1.74 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | -3.00 | -0.49 | 2.81 | 0.35 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.97 | -20.98 | 10.38 | 5.51 | 21.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.39 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.23 | 1.81 | 12.97 | 13.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.22 | 5.60 | -0.56 | -0.33 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.47% | 10.72% | 21.20% | 22.19% | 24.05% |
| שיעור EBIT | -3.76% | -6.92% | 9.56% | 7.45% | 13.14% |
| שיעור EBITDA | -1.73% | -2.31% | 13.05% | 10.85% | 15.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.76% | -6.92% | 5.88% | 5.94% | 13.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.87% | -7.39% | 8.99% | 6.37% | 12.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.00% | -5.43% | 6.96% | 4.90% | 10.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.00% | -5.43% | 6.96% | 4.90% | 10.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.38% | 73.52% | 77.37% | 76.86% | 82.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 23.19% | 106.74% | 152.95% | 107.29% | 94.31% |
| תשואה על הנכסים | -1.28% | -3.28% | 4.81% | 3.15% | 7.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.04% | -4.70% | 7.43% | 5.47% | 14.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.46% | -5.76% | 6.02% | 5.89% | 15.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.91% | -4.22% | 4.47% | 3.58% | 11.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.28% | -3.29% | 4.82% | 3.15% | 7.57% |
| תשואת רווחים | -1.22% | -4.08% | 3.18% | 5.73% | 14.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.75 | 2.56 | 1.98 | 2.72 | 2.83 |
| מחזור זכאים | 3.98 | 4.39 | 2.77 | 4.44 | 3.49 |
| מחזור מלאי | 1.61 | 1.58 | 2.06 | 2.24 | 2.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.28 | 2.06 | 2.55 | 2.57 | 3.35 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.69 | 0.64 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 1.44 | 1.82 | 1.64 | 2.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 308.09 | 290.63 | 229.61 | 214.85 | 186.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 155.84 | 142.66 | 184.05 | 134.15 | 128.88 |
| ימי מלאי | 255.37 | 231.14 | 177.14 | 162.83 | 162.53 |
| ימי אשראי מספקים | 103.12 | 83.16 | 131.58 | 82.13 | 104.52 |
| מחזור תפעולי | 411.21 | 373.79 | 361.19 | 296.98 | 291.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.02 | 1.27 | 0.65 | 3.02 | 1.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.87 | 1.00 | -0.08 | 2.40 | 0.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.28 | 0.72 | 0.62 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.78 | -0.12 | 0.79 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.41 | 1.22 | 0.40 | 0.83 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.59 | 4.60 | 0.89 | 4.86 | 2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.40 | 9.47 | 0.41 | 0.24 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.26% | 2.66% | -0.09% | 7.64% | 2.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -185.62 | -24.51 | 31.39 | 17.44 | 6.86 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 1.33 | 2.19 | 0.85 | 0.70 |
| מכפיל הון | 1.83 | 1.15 | 2.34 | 0.95 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.16 | 37.60 | -1,052.66 | 13.09 | 36.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.77 | 29.43 | 125.56 | 10.40 | 22.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 0.15 | 0.72 | -0.27 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 1.15 | 2.34 | 0.95 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | -96.87 | -52.10 | 16.21 | 7.55 | 4.30 |
| שווי חברה | 3.45B | 2.45B | 5.70B | 2.18B | 2.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -68.83 | -52.10 | 16.21 | 7.55 | 4.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 1.20 | 2.12 | 0.82 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.15 | 33.95 | -1,017.72 | 12.55 | 34.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.70 | 26.58 | 121.39 | 9.97 | 20.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.40 | 32.49 | 34.72 | 32.86 | 34.14 |
| הון עצמי למניה | 32.47 | 32.54 | 34.77 | 32.93 | 34.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 31.19 | 28.16 | 37.15 | 36.76 | 49.72 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | -1.53 | 2.58 | 1.80 | 5.10 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.77 | 0.77 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.53 | 1.07 | 0.94 | 0.86 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.55 | -0.61 | 0.19 | 1.68 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-TWD