Taiwan Takisawa Technology Co., Ltd. (6609) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.23M | 46.92M | 218.79M | 114.73M | 466.95M |
| רווח נקי | -150.65M | 241.97M | 130.42M | 450.68M | 220.09M |
| פחת והפחתות | 94.09M | 94.11M | 90.54M | 86.01M | 73.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 84.45M | -194.29M | 57.21M | -393.49M | 168.87M |
| יתרת לקוחות | 545.99M | -351.41M | 277.98M | 0 | 0 |
| מלאי | -188.14M | -96.81M | 297.09M | 123.19M | -411.17M |
| יתרת ספקים | 0 | 301.12M | -316.71M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -273.40M | -47.20M | -201.15M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.35M | -94.86M | -59.38M | 16.27M | 15.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.05M | -43.53M | -38.68M | -37.60M | -164.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.14M | -48.27M | -41.63M | -44.81M | -160.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -18.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.34M | 0 | 0 | 366.00K | 2.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.25M | 4.74M | 2.97M | 1.16M | -9.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -114.09M | -712.25M | -292.25M | -519.55M | 42.62M |
| פירעון חוב | -15.04M | -800.12M | -60.70M | -398.60M | 109.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -55.79M | -65.21M | -217.37M | -108.68M | -57.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -43.26M | 153.09M | -14.18M | -12.27M | -8.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 273.06M | 311.37M | 1.01B | 1.13B | 1.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.40M | 14.78M | -9.15M | 24.34M | -663.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -38.31M | -694.09M | -121.29M | -418.09M | 344.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 311.37M | 1.01B | 1.13B | 1.54B | 1.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 273.06M | 311.37M | 1.01B | 1.13B | 1.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 72.20M | -5.60M | 173.77M | 69.92M | 306.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.23M | 46.92M | 218.79M | 114.73M | 466.95M |
| הוצאות הוניות | -20.04M | -52.51M | -45.01M | -44.81M | -160.23M |
הנתונים מוצגים ב-TWD