Kent Industrial Co., Ltd. (6606) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 3.94 | 3.78 | 3.44 | 2.53 |
| יחס מהיר | 1.63 | 2.46 | 2.36 | 1.75 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.32 | 1.78 | 0.22 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.46 | 0.36 | 0.35 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | -0.09 | 0.80 | 0.10 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 63.61 | -6.06 | 3.34 | 0.39 | 2.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 579.44M | 589.79M | 790.36M | 610.57M | 391.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 55.73 | 43.79 | 1.89 | 1.81 | 2.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,917.66 | 334.95 | 212.27 | 112.61 | 49.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.08 | 0.82 | 0.79 | 2.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.79 | -0.28 | -2.20 | 0.06 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.10% | 40.19% | 37.05% | 39.97% | 42.68% |
| שיעור EBIT | 28.75% | 23.30% | 21.71% | 21.23% | 25.57% |
| שיעור EBITDA | 35.93% | 31.45% | 31.66% | 29.97% | 32.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.56% | 23.46% | 17.26% | 21.23% | 21.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.52% | 23.23% | 21.63% | 23.99% | 25.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.75% | 14.78% | 13.97% | 13.50% | 15.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.71% | 14.78% | 10.96% | 13.78% | 15.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.12% | 63.63% | 64.57% | 56.26% | 63.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.11% | 99.00% | 125.28% | 112.96% | 117.26% |
| תשואה על הנכסים | 6.82% | 5.82% | 4.31% | 4.71% | 6.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.02% | 7.43% | 5.55% | 6.12% | 9.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.56% | 10.52% | 6.21% | 8.66% | 11.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.12% | 6.67% | 3.02% | 4.77% | 6.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.82% | 5.82% | 4.31% | 4.71% | 6.70% |
| תשואת רווחים | 6.25% | 4.31% | 3.41% | 3.94% | 5.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 237.12 | 89.30 | 96.77 | 16.99 | 53.81 |
| מחזור זכאים | 3.82 | 6.88 | 6.11 | 4.70 | 4.80 |
| מחזור מלאי | 1.33 | 1.31 | 0.96 | 0.85 | 0.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 0.81 | 0.70 | 0.75 | 0.87 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.39 | 0.31 | 0.35 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 0.97 | 0.86 | 1.08 | 1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.51 | 230.71 | 324.32 | 372.07 | 309.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.54 | 4.09 | 3.77 | 21.48 | 6.78 |
| ימי מלאי | 273.53 | 279.69 | 380.29 | 428.17 | 379.09 |
| ימי אשראי מספקים | 95.56 | 53.06 | 59.74 | 77.58 | 76.09 |
| מחזור תפעולי | 275.07 | 283.77 | 384.06 | 449.65 | 385.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.25 | -0.20 | 2.46 | 0.30 | 2.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.33 | -0.68 | 2.12 | -0.21 | 2.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.92 | 0.48 | 0.34 | 0.50 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 3.35 | 0.86 | -0.70 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.44 | -0.06 | 1.33 | 0.12 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.44 | -0.43 | 7.24 | 0.59 | 6.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.40 | -2.86 | 3.01 | 0.38 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | -0.03 | 0.37 | 0.04 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.46% | -2.70% | 7.76% | -0.86% | 7.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.27 | 23.21 | 29.41 | 25.37 | 19.05 |
| מכפיל מכירות | 2.91 | 3.43 | 4.10 | 3.42 | 3.03 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.72 | 1.63 | 1.55 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.30 | -37.10 | 12.89 | -115.76 | 13.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.53 | -124.30 | 11.11 | 81.24 | 11.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 1.35 | -13.97 | -0.72 | -2.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.72 | 1.63 | 1.55 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 7.31 | 10.62 | 10.75 | 11.48 | 9.56 |
| שווי חברה | 2.36B | 2.72B | 2.48B | 2.60B | 2.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.31 | 10.62 | 10.75 | 11.48 | 9.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 3.34 | 3.40 | 3.44 | 3.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.52 | -36.14 | 10.70 | -116.37 | 13.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.76 | -121.07 | 9.22 | 81.67 | 11.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.74 | 15.07 | 17.20 | 15.77 | 15.25 |
| הון עצמי למניה | 15.33 | 14.68 | 16.79 | 15.53 | 15.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.36 | 0.49 | 0.43 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 8.37 | 7.38 | 6.67 | 7.04 | 9.23 |
| רווח נקי למניה | 1.49 | 1.09 | 0.93 | 0.95 | 1.47 |
| נטל מס | 0.60 | 0.64 | 0.65 | 0.56 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.13 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.18 | -0.12 | 1.36 | 0.31 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-TWD