Kent Industrial Co., Ltd. (6606) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.50M | 268.94M | 31.85M | 240.81M | 93.58M |
| רווח נקי | 189.07M | 197.48M | 101.99M | 226.53M | 261.42M |
| פחת והפחתות | 66.50M | 72.57M | 65.99M | 59.38M | 46.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.16M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -220.84M | 119.34M | -111.37M | -98.45M | -56.22M |
| יתרת לקוחות | -1.59M | 44.08M | -34.91M | -4.64M | 20.47M |
| מלאי | 94.83M | 39.00M | -856.00K | -112.16M | -67.50M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -314.08M | 36.27M | -75.60M | 229.13M | 121.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.23M | -120.46M | -26.92M | 53.35M | -157.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.91M | 398.26M | -78.05M | 261.33M | 299.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.87M | -36.78M | -53.76M | -35.63M | -159.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -35.69M | 0 | -24.14M | 293.20M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 436.05M | 0 | 3.75M | 455.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.65M | -1.01M | -158.00K | -1.00K | 3.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -410.80M | -161.61M | -28.32M | -573.55M | -312.13M |
| פירעון חוב | -75.87M | 7.82M | -116.90M | -375.50M | -113.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 311.55M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -330.91M | -165.46M | -220.61M | -195.25M | -195.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.02M | -3.97M | -2.36M | -2.80M | -3.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.88M | 599.60M | 70.43M | 155.12M | 207.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 494.00K | 23.58M | -10.16M | 18.93M | 26.16M |
| שינוי נטו במזומנים | -514.72M | 529.17M | -84.69M | -52.48M | 106.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 599.60M | 70.43M | 155.12M | 207.60M | 100.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.88M | 599.60M | 70.43M | 155.12M | 207.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.37M | 231.78M | -22.35M | 205.18M | -65.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.50M | 268.94M | 31.85M | 240.81M | 93.58M |
| הוצאות הוניות | -52.87M | -37.16M | -54.20M | -35.63M | -159.40M |
הנתונים מוצגים ב-TWD