Depo Auto Parts Industrial Co. Ltd. (6605) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.25 | 1.81 | 1.71 | 1.65 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.69 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.32 | 0.50 | 0.51 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.34 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.36 | 0.61 | 0.65 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.67 | 0.75 | 2.21 | 2.37 | 0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.63B | 2.58B | 1.33B | -1.24B | -3.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.30 | 0.38 | 0.51 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0 | 0.20 | 0.26 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.65 | 1.73 | 1.88 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.51 | 0.80 | 2.24 | 2.05 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.55 | 12.02 | 10.44 | 6.33 | 7.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.25 | 0.19 | 0.33 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.43 | 37.82 | 46.31 | 55.32 | 83.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | 0.41 | 0.48 | 0.77 | 1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.57% | 30.32% | 34.07% | 31.73% | 29.63% |
| שיעור EBIT | 16.57% | 16.67% | 22.05% | 19.79% | 15.62% |
| שיעור EBITDA | 24.85% | 27.87% | 33.83% | 33.16% | 30.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.47% | 16.67% | 19.36% | 15.84% | 12.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.00% | 15.03% | 20.20% | 17.28% | 13.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.17% | 11.95% | 15.62% | 12.77% | 10.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.19% | 11.95% | 15.66% | 12.65% | 10.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.73% | 79.51% | 77.32% | 73.88% | 75.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.28% | 90.20% | 104.30% | 109.09% | 108.73% |
| תשואה על הנכסים | 8.30% | 7.07% | 9.54% | 7.43% | 5.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.10% | 11.66% | 16.49% | 13.93% | 11.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.93% | 15.55% | 15.72% | 12.15% | 8.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.90% | 9.66% | 11.12% | 8.13% | 5.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.34% | 7.10% | 9.57% | 7.45% | 5.18% |
| תשואת רווחים | 12.67% | 10.01% | 8.85% | 9.50% | 15.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.90 | 4.69 | 4.89 | 5.19 | 5.60 |
| מחזור זכאים | 7.45 | 8.24 | 7.55 | 6.73 | 9.79 |
| מחזור מלאי | 1.89 | 2.03 | 2.18 | 2.44 | 2.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.08 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.58 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.39 | 4.06 | 3.35 | 3.26 | 3.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 218.29 | 213.83 | 193.39 | 165.43 | 199.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.56 | 77.90 | 74.60 | 70.29 | 65.17 |
| ימי מלאי | 192.76 | 180.21 | 167.15 | 149.34 | 171.15 |
| ימי אשראי מספקים | 49.03 | 44.27 | 48.36 | 54.20 | 37.29 |
| מחזור תפעולי | 267.31 | 258.11 | 241.75 | 219.63 | 236.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.00 | 25.75 | 30.07 | 30.18 | 25.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.32 | 15.22 | 18.70 | 20.70 | 12.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.67 | 10.53 | 11.37 | 9.47 | 13.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.59 | 0.62 | 0.69 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.32 | 1.68 | 2.08 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.23 | 2.45 | 2.64 | 3.19 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.71 | 0.68 | 0.57 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.66% | 10.91% | 8.72% | 13.76% | 17.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.94 | 9.99 | 11.30 | 10.53 | 6.60 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.19 | 1.77 | 1.34 | 0.69 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.16 | 1.86 | 1.47 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.41 | 9.16 | 11.47 | 7.27 | 5.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17 | 5.42 | 7.13 | 4.99 | 2.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.16 | 1.86 | 1.47 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 4.80 | 4.69 | 5.70 | 4.83 | 3.68 |
| שווי חברה | 23.55B | 25.38B | 38.84B | 29.71B | 19.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.78 | 4.69 | 5.70 | 4.83 | 3.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.31 | 1.93 | 1.60 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.94 | 10.04 | 12.52 | 8.65 | 9.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.48 | 5.93 | 7.79 | 5.94 | 4.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 123.76 | 122.04 | 117.60 | 105.01 | 95.93 |
| הון עצמי למניה | 121.43 | 119.82 | 115.04 | 102.58 | 93.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 119.83 | 116.87 | 121.51 | 111.91 | 103.57 |
| רווח נקי למניה | 16.98 | 13.97 | 18.98 | 14.29 | 10.86 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.85 | 1.23 | 2.11 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-TWD