Depo Auto Parts Industrial Co. Ltd. (6605) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.28B | 4.99B | 5.00B | 4.22B | 3.59B |
| רווח נקי | 2.32B | 4.07B | 2.37B | 2.39B | 1.44B |
| פחת והפחתות | 2.18B | 2.37B | 2.49B | 2.62B | 2.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -341.19M | -373.00M | 492.85M | -573.22M | -356.30M |
| יתרת לקוחות | -21.89M | -362.24M | -663.75M | -84.07M | -284.05M |
| מלאי | -681.44M | -883.48M | 225.58M | -620.34M | -584.04M |
| יתרת ספקים | -119.80M | -120.14M | 642.67M | -55.22M | 299.51M |
| הון חוזר אחר | 481.93M | 872.71M | 288.36M | 186.40M | 212.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 126.14M | -1.08B | -353.85M | -224.58M | -220.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.90B | -1.95B | -736.97M | -1.94B | -1.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.78B | -1.86B | -1.57B | -2.18B | -1.87B |
| רכישות, נטו | 6.68M | 0 | 54.34M | 53.03M | 0 |
| רכישת השקעות | -637.57M | -219.23M | -225.89M | -247.71M | -267.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 510.44M | 128.83M | 256.15M | 247.39M | 370.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | -574.00K | -4.12M | 748.99M | 182.71M | 18.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.63B | -3.04B | -6.95B | 449.88M | -768.98M |
| פירעון חוב | -996.86M | -1.77B | -5.67B | 1.12B | -413.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.49B | -1.08B | -829.08M | -497.45M | -232.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -139.15M | -192.96M | -451.48M | -173.82M | -122.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.80B | 4.05B | 3.95B | 6.01B | 2.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -110.10M | 99.46M | 394.03M | 317.69M | -57.54M |
| שינוי נטו במזומנים | -365.19M | 95.22M | -2.06B | 3.04B | 1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.17B | 3.95B | 6.01B | 2.96B | 1.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.80B | 4.05B | 3.95B | 6.01B | 2.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.53B | 3.10B | 3.43B | 2.04B | 1.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.28B | 4.99B | 5.00B | 4.22B | 3.59B |
| הוצאות הוניות | -1.75B | -1.89B | -1.57B | -2.18B | -1.87B |
הנתונים מוצגים ב-TWD