Poindus Systems Corp. (6599) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 2.58 | 2.72 | 3.80 | 5.30 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.55 | 1.70 | 2.52 | 2.53 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 1.04 | 0.90 | 1.79 | 1.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | 0.36 | 0.10 | 0.72 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.58 | 1.88 | 1.16 | 896.50 | -16.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 501.03M | 521.60M | 507.04M | 476.28M | 451.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.61 | 1.58 | 1.37 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 0.93 | 2.74 | 38.82 | 25.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.39 | 25.47 | 41.28 | 17.45 | 8.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.21 | 3.66 | 2.74 | 1.02 | 1.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.26 | -3.46 | -2.24 | -7.07 | -5.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.57% | 23.91% | 24.47% | 25.93% | 22.83% |
| שיעור EBIT | 3.82% | 4.66% | 6.88% | 3.49% | 1.59% |
| שיעור EBITDA | 5.45% | 6.25% | 8.47% | 6.06% | 4.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.82% | 4.66% | 5.75% | 1.97% | 1.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.03% | 5.57% | 6.74% | 3.38% | 1.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.81% | 4.21% | 4.98% | 2.50% | 0.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.81% | 4.21% | 4.98% | 2.50% | 0.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.80% | 75.56% | 73.86% | 73.82% | 48.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.69% | 119.55% | 117.19% | 171.77% | 140.09% |
| תשואה על הנכסים | 5.26% | 5.78% | 6.37% | 2.36% | 0.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.43% | 9.33% | 10.04% | 3.24% | 1.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.42% | 9.99% | 11.11% | 2.46% | 1.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.98% | 6.81% | 7.71% | 1.78% | 0.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.31% | 5.83% | 6.45% | 2.37% | 0.83% |
| תשואת רווחים | 7.64% | 4.76% | 7.25% | 3.14% | 1.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.65 | 8.89 | 5.11 | 6.13 | 12.61 |
| מחזור זכאים | 5.48 | 5.20 | 5.34 | 4.23 | 9.90 |
| מחזור מלאי | 2.25 | 2.80 | 2.80 | 2.26 | 1.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.52 | 34.11 | 30.65 | 21.54 | 16.79 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.37 | 1.28 | 0.95 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 2.43 | 2.28 | 1.42 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.58 | 101.00 | 133.36 | 134.87 | 183.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.90 | 41.05 | 71.41 | 59.58 | 28.94 |
| ימי מלאי | 162.23 | 130.16 | 130.25 | 161.51 | 191.23 |
| ימי אשראי מספקים | 66.55 | 70.21 | 68.31 | 86.21 | 36.87 |
| מחזור תפעולי | 217.13 | 171.21 | 201.66 | 221.09 | 220.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.79 | 5.91 | 1.50 | 6.06 | -0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.04 | 5.37 | 1.37 | 5.94 | -0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.54 | 0.13 | 0.12 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.91 | 0.91 | 0.98 | 2.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.95 | 2.14 | 1.93 | 18.80 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.87 | 10.95 | 11.76 | 49.50 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.30 | 1.66 | 0.56 | 6.17 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.18 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.90% | 9.76% | 3.58% | 22.63% | -1.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.99 | 20.99 | 13.79 | 32.01 | 92.12 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.88 | 0.69 | 0.80 | 0.66 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.96 | 1.39 | 1.03 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.92 | 10.25 | 27.92 | 4.42 | -56.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.27 | 9.31 | 25.54 | 4.33 | -134.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.88 | -3.65 | 0.06 | 0.15 | -1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.96 | 1.39 | 1.03 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 6.83 | 10.66 | 5.87 | 6.05 | 9.28 |
| שווי חברה | 473.49M | 871.22M | 582.13M | 254.23M | 325.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.83 | 10.66 | 5.87 | 6.05 | 9.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.67 | 0.50 | 0.37 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.45 | 7.74 | 20.20 | 2.04 | -36.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.68 | 7.03 | 18.48 | 2.00 | -87.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.16 | 27.66 | 27.12 | 25.37 | 24.71 |
| הון עצמי למניה | 26.53 | 28.10 | 27.68 | 25.45 | 24.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 60.21 | 62.27 | 55.85 | 33.01 | 36.47 |
| רווח נקי למניה | 2.29 | 2.62 | 2.78 | 0.82 | 0.26 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.49 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.20 | 0.98 | 0.97 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.09 | 2.25 | 0.40 | 7.36 | -0.68 |
הנתונים מוצגים ב-TWD