Poindus Systems Corp. (6599) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.94M | 31.49M | 127.30M | -3.73M | -69.73M |
| רווח נקי | 54.97M | 78.95M | 17.30M | 5.51M | 57.89M |
| פחת והפחתות | 20.86M | 18.66M | 17.79M | 22.89M | 23.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 57.13M | -56.66M | 95.86M | -39.78M | -161.76M |
| יתרת לקוחות | 81.67M | -51.47M | -39.60M | 30.18M | -43.94M |
| מלאי | -38.82M | -30.98M | 82.42M | 27.43M | -137.99M |
| יתרת ספקים | 13.12M | 0 | 61.59M | -72.40M | 49.80M |
| הון חוזר אחר | 1.17M | 25.80M | -8.54M | -24.99M | -29.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.02M | -9.47M | -3.64M | 7.66M | 10.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.11M | -62.65M | -2.63M | -5.19M | 35.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.11M | -2.22M | -2.57M | -5.17M | -6.29M |
| רכישות, נטו | 0 | -60.94M | 0 | 0 | 476.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -22.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 963.00K | 0 | 0 | 40.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -461.00K | -54.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.91M | -8.38M | -14.82M | -59.05M | -49.23M |
| פירעון חוב | 25.62M | 17.14M | -10.54M | -10.63M | -10.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -46.62M | -13.65M | -4.20M | -48.30M | -31.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.91M | -11.87M | -83.00K | -119.00K | -7.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 357.23M | 278.26M | 317.67M | 207.85M | 275.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.04M | 126.00K | -43.00K | 385.00K | -471.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 78.97M | -39.41M | 109.82M | -67.58M | -84.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 278.26M | 317.67M | 207.85M | 275.44M | 359.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 357.23M | 278.26M | 317.67M | 207.85M | 275.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 112.63M | 28.81M | 124.73M | -8.90M | -76.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.94M | 31.49M | 127.30M | -3.73M | -69.73M |
| הוצאות הוניות | -11.32M | -2.68M | -2.57M | -5.17M | -6.29M |
הנתונים מוצגים ב-TWD