Ecocera Optronics Co., Ltd. (6597) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.53 | 1.68 | 1.63 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.85 | 1.07 | 1.39 | 1.29 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.28 | 0.63 | 0.53 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.31 | 0.44 | 0.33 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.12 | 0.51 | 0.23 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.23 | 1.07 | 0.39 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -838.83M | 233.75M | 264.94M | 188.29M | 90.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.20 | 0.22 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.71 | 0.31 | 0.39 | 0.51 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 1.56 | 1.75 | 1.78 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.66 | 0.96 | 0.62 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.45 | 26.59 | 31.71 | 12.29 | 5.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.14 | 0.08 | 0.16 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.56 | 8.94 | 8.51 | 9.57 | 9.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.65 | 0.68 | -0.17 | 0.46 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.24% | 29.19% | 29.50% | 23.32% | 18.25% |
| שיעור EBIT | 18.55% | 14.30% | 18.56% | 13.30% | 8.71% |
| שיעור EBITDA | 23.91% | 23.76% | 26.17% | 23.16% | 20.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.86% | 14.30% | 15.51% | 9.81% | 4.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.19% | 11.73% | 18.07% | 12.50% | 7.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.41% | 9.32% | 14.02% | 10.68% | 6.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.41% | 9.32% | 14.02% | 10.68% | 6.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.67% | 79.45% | 77.59% | 85.48% | 81.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.88% | 82.04% | 116.54% | 127.42% | 162.61% |
| תשואה על הנכסים | 4.08% | 5.62% | 12.34% | 7.54% | 3.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.74% | 8.78% | 21.58% | 13.39% | 7.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.59% | 13.38% | 23.31% | 11.58% | 4.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.18% | 8.15% | 13.21% | 6.94% | 2.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.08% | 5.62% | 12.37% | 7.56% | 3.92% |
| תשואת רווחים | 4.68% | 4.22% | 5.22% | 4.90% | 4.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.59 | 2.73 | 2.96 | 2.41 | 2.86 |
| מחזור זכאים | 11.29 | 8.06 | 7.87 | 6.34 | 7.20 |
| מחזור מלאי | 2.31 | 2.61 | 5.05 | 3.93 | 3.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 2.77 | 3.00 | 2.37 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.60 | 0.88 | 0.71 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.72 | 2.96 | 3.50 | 3.31 | 3.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 227.29 | 228.17 | 149.44 | 186.72 | 185.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.75 | 133.78 | 123.49 | 151.33 | 127.75 |
| ימי מלאי | 157.86 | 139.65 | 72.32 | 92.98 | 108.72 |
| ימי אשראי מספקים | 32.32 | 45.27 | 46.37 | 57.59 | 50.66 |
| מחזור תפעולי | 259.61 | 273.43 | 195.81 | 244.31 | 236.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.24 | 1.96 | 7.97 | 3.03 | 2.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.98 | -9.02 | 5.50 | 1.82 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.22 | 10.98 | 2.46 | 1.21 | 2.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.60 | -4.59 | 0.69 | 0.60 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | 0.14 | 2.01 | 1.88 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.38 | 0.18 | 3.23 | 2.50 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.22 | 0.95 | 0.32 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.24 | 0.13 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.31% | -15.15% | 6.22% | 3.64% | 0.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.94 | 23.71 | 19.24 | 20.41 | 22.52 |
| מכפיל מכירות | 2.54 | 2.21 | 2.69 | 2.18 | 1.44 |
| מכפיל הון | 2.64 | 2.08 | 4.14 | 2.73 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.88 | -6.60 | 16.09 | 27.49 | 157.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.67 | 30.31 | 11.11 | 16.49 | 10.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.52 | 0.22 | 0.18 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.64 | 2.08 | 4.14 | 2.73 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 17.29 | 9.97 | 10.10 | 9.88 | 7.97 |
| שווי חברה | 3.05B | 1.81B | 2.29B | 1.38B | 781.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.06 | 9.97 | 10.10 | 9.88 | 7.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.08 | 2.37 | 2.64 | 2.29 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -49.50 | -7.08 | 15.82 | 28.83 | 181.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.27 | 32.52 | 10.92 | 17.30 | 11.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.68 | 28.54 | 21.34 | 18.22 | 16.20 |
| הון עצמי למניה | 24.74 | 28.61 | 21.40 | 18.30 | 16.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 24.06 | 26.94 | 32.93 | 22.93 | 18.04 |
| רווח נקי למניה | 2.99 | 2.51 | 4.62 | 2.45 | 1.15 |
| נטל מס | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0.85 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.82 | 0.97 | 0.94 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 0.78 | 1.34 | 1.06 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-TWD