Ecocera Optronics Co., Ltd. (6597) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.76M | 209.85M | 79.81M | 67.71M | 75.29M |
| רווח נקי | 71.33M | 156.77M | 75.45M | 36.91M | 41.39M |
| פחת והפחתות | 72.40M | 65.99M | 59.51M | 56.84M | 54.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84M |
| שינוי בהון החוזר | -114.93M | -9.27M | -74.11M | -31.41M | -22.94M |
| יתרת לקוחות | 14.23M | -41.60M | -84.17M | -33.44M | 10.08M |
| מלאי | -86.15M | -3.25M | -2.74M | -10.97M | -27.06M |
| יתרת ספקים | -10.49M | 4.65M | 19.37M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -32.52M | 30.95M | -6.57M | 13.01M | -5.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.95M | -3.64M | 18.96M | 3.92M | 4.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -342.82M | -66.31M | -30.92M | -63.35M | -30.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -343.07M | -64.97M | -30.66M | -59.73M | -30.88M |
| רכישות, נטו | 248.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.93M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.59M | -261.00K | -3.62M | 480.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 203.34M | -67.94M | -9.10M | -93.01M | 161.81M |
| פירעון חוב | 46.33M | -12.21M | 16.87M | -85.99M | 43.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 320.32M | 0 | 0 | 20.99M | 133.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -67.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -79.03M | -39.51M | -10.54M | -12.81M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.51M | -16.21M | -15.43M | -15.20M | -14.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 126.30M | 258.62M | 183.02M | 143.23M | 231.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -48.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -132.32M | 75.60M | 39.79M | -88.66M | 206.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 258.62M | 183.02M | 143.23M | 231.89M | 25.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 126.30M | 258.62M | 183.02M | 143.23M | 231.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -256.06M | 144.93M | 47.88M | 4.30M | 44.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.76M | 209.85M | 79.81M | 67.71M | 75.29M |
| הוצאות הוניות | -311.82M | -64.91M | -31.93M | -63.41M | -30.88M |
הנתונים מוצגים ב-TWD