Kuang Hong Arts Management, Inc. (6596) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.66 | 1.98 | 1.62 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.66 | 1.97 | 1.59 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.14 | 0.79 | 1.00 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 1.13 | 0.55 | 0.30 | 0.29 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 1.01 | 0.22 | 0.72 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | 18.34 | 2.26 | 9.58 | -1.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 455.47M | 890.45M | 775.89M | 431.99M | 112.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.83 | 1.65 | 1.86 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 8.77 | 9.66 | 3.20 | 3.91 | 2.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,697.07 | 3,748.95 | 722.10 | 315.12 | -25.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.50 | 2.34 | 2.42 | 2.14 | 2.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | -0.12 | -1.83 | -2.57 | -3.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.10% | 37.65% | 27.30% | 29.18% | 17.53% |
| שיעור EBIT | 26.32% | 28.03% | 15.54% | 16.45% | 0.19% |
| שיעור EBITDA | 27.52% | 29.57% | 17.26% | 18.68% | 2.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.26% | 28.38% | 16.11% | 13.83% | -1.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.75% | 29.06% | 15.32% | 16.41% | 0.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.32% | 23.15% | 12.06% | 13.36% | 0.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.32% | 23.15% | 12.06% | 13.36% | 0.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.72% | 79.67% | 78.71% | 81.41% | 90.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.85% | 102.37% | 95.05% | 118.65% | -9.38% |
| תשואה על הנכסים | 38.86% | 23.54% | 10.39% | 11.59% | 0.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 54.85% | 43.04% | 17.15% | 21.55% | 0.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 75.50% | 52.52% | 22.92% | 22.15% | -3.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 56.13% | 39.91% | 16.93% | 16.86% | -2.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 38.89% | 23.56% | 10.39% | 11.60% | 0.19% |
| תשואת רווחים | 22.06% | 13.26% | 6.97% | 11.69% | 0.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.82 | 17.66 | 14.58 | 16.98 | 25.52 |
| מחזור זכאים | 22.77 | 7.26 | 9.36 | 10.98 | 18.41 |
| מחזור מלאי | 2,426.32 | 1,883.67 | 104.76 | 59.00 | 388.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.66 | 6.71 | 4.83 | 4.08 | 4.04 |
| מחזור נכסים | 1.82 | 1.02 | 0.86 | 0.87 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.67 | 3.69 | 2.85 | 4.69 | 8.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.54 | -29.43 | -10.47 | -5.56 | -4.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.42 | 20.67 | 25.04 | 21.49 | 14.30 |
| ימי מלאי | 0.15 | 0.19 | 3.48 | 6.19 | 0.94 |
| ימי אשראי מספקים | 16.03 | 50.29 | 39.00 | 33.24 | 19.82 |
| מחזור תפעולי | 18.57 | 20.86 | 28.53 | 27.68 | 15.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | 36.43 | 5.13 | 16.81 | -0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.70 | 26.61 | 3.24 | 15.58 | -1.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.50 | 9.82 | 1.89 | 1.23 | 0.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 38.63 | 0.73 | 0.63 | 0.93 | 2.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.01 | 2.17 | 0.72 | 9.73 | -0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.03 | 3.71 | 2.72 | 13.64 | -0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 15.60 | 2.13 | 7.91 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.45 | 0.10 | 0.38 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.50% | 18.74% | 3.60% | 30.71% | -3.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.60 | 7.54 | 14.35 | 8.55 | 877.60 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.75 | 1.73 | 1.14 | 1.03 |
| מכפיל הון | 2.83 | 3.25 | 2.46 | 1.84 | 2.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.94 | 5.34 | 27.76 | 3.26 | -28.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -461.16 | 3.90 | 17.54 | 3.02 | -60.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | 2.50 | 0.00 | -8.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.83 | 3.25 | 2.46 | 1.84 | 2.44 |
| מכפיל שווי חברה | 3.31 | 5.79 | 8.19 | 3.55 | 38.00 |
| שווי חברה | 3.20B | 5.29B | 2.45B | 890.43M | 1.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.26 | 5.79 | 8.19 | 3.55 | 38.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 1.71 | 1.41 | 0.66 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.93 | 5.23 | 22.69 | 1.89 | -26.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -422.05 | 3.82 | 14.34 | 1.75 | -56.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.38 | 43.71 | 36.55 | 27.47 | 17.82 |
| הון עצמי למניה | 32.42 | 43.76 | 36.59 | 27.52 | 17.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 93.74 | 81.33 | 52.04 | 44.39 | 42.77 |
| רווח נקי למניה | 19.99 | 18.83 | 6.27 | 5.93 | 0.05 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.04 | 0.99 | 1.00 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | 1.54 | 0.64 | 2.31 | -13.69 |
הנתונים מוצגים ב-TWD