Kuang Hong Arts Management, Inc. (6596) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38B | 170.56M | 509.12M | -21.71M | -108.00M |
| רווח נקי | 898.06M | 264.94M | 220.58M | 1.59M | -85.67M |
| פחת והפחתות | 47.41M | 29.76M | 29.68M | 29.87M | 31.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.18M | 1.71M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 498.88M | -125.87M | 303.08M | -42.65M | -18.51M |
| יתרת לקוחות | 34.46M | -77.55M | 9.71M | 0 | 0 |
| מלאי | 10.98M | 2.88M | -13.33M | 573.00K | -385.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 29.23M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 453.44M | -51.20M | 277.47M | -17.35M | -35.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -60.01M | 557.00K | -45.93M | -10.69M | -14.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.52B | -448.47M | -56.89M | -6.17M | 82.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -372.59M | -62.78M | -37.34M | -24.74M | -1.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.15B | -412.15M | -107.42M | -9.51M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 27.40M | 88.07M | 26.86M | 72.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.60M | -932.00K | -198.00K | 1.05M | 10.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -310.62M | 193.00M | 84.15M | 775.00K | -143.93M |
| פירעון חוב | -37.56M | 26.16M | -13.29M | 7.29M | -2.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 348.66M | 118.85M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -266.00M | -174.90M | -15.00M | 0 | -135.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.06M | -6.92M | -6.40M | -6.51M | -6.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 180.36M | 625.76M | 710.13M | 172.75M | 194.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -148.00K | 554.00K | 989.00K | 5.81M | -6.61M |
| שינוי נטו במזומנים | -445.41M | -84.36M | 537.37M | -21.30M | -176.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 625.76M | 710.13M | 172.75M | 194.05M | 370.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 180.36M | 625.76M | 710.13M | 172.75M | 194.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.01B | 107.77M | 471.78M | -46.45M | -110.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38B | 170.56M | 509.12M | -21.71M | -108.00M |
| הוצאות הוניות | -373.15M | -62.78M | -37.34M | -24.74M | -2.21M |
הנתונים מוצגים ב-TWD