Juliens International Entertainment Group (6595) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.42 | 5.97 | 1.75 | 3.23 |
| יחס מהיר | 2.09 | 2.41 | 5.97 | 1.75 | 3.54 |
| יחס מזומנים | 1.34 | 1.79 | 5.03 | 0.96 | 2.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.21 | -0.07 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.27 | 0.64 | -0.44 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.67 | 3.49 | -1.34 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -144.65M | -120.81M | 123.56M | -104.14M | -12.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.35 | 0.24 | 0.38 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.64 | 0.35 | 0.86 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.39 | 0.26 | 0.46 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.23 | 0.10 | 0.18 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.81 | 1.50 | 2.24 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.22 | 4.42 | -0.57 | -2.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.15 | 8.83 | 19.49 | -36.75 | -30.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.46 | 6.32 | 4.28 | 4.39 | 4.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.06 | 10.63 | -2.03 | -6.83 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.41% | 55.28% | 60.34% | 0.44% | 7.19% |
| שיעור EBIT | -11.66% | -9.49% | 25.35% | -121.49% | -150.79% |
| שיעור EBITDA | 8.04% | 8.05% | 37.28% | -52.84% | -100.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.23% | 13.89% | 26.71% | -209.16% | -106.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.94% | -11.06% | 24.91% | -127.19% | -154.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.50% | -13.09% | 18.66% | -132.01% | -155.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.86% | -11.92% | 21.88% | -127.38% | -154.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.82% | 118.36% | 74.91% | 103.79% | 100.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -91.54% | -79.64% | 93.24% | 60.81% | 144.93% |
| תשואה על הנכסים | -1.67% | -2.12% | 4.17% | -8.20% | -13.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.08% | -3.84% | 6.27% | -18.37% | -26.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.12% | 2.55% | 6.49% | -15.56% | -10.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.98% | 2.40% | 5.82% | -14.47% | -10.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.68% | -2.13% | 4.32% | -8.98% | -14.78% |
| תשואת רווחים | -1.13% | -1.08% | 2.08% | -3.00% | -9.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.56 | 4.75 | 4.94 | 35.99 | 84.69 |
| מחזור זכאים | 5.82 | 29.14 | 57.66 | 39.45 | 9.79 |
| מחזור מלאי | 59.36 | 59.68 | 0 | 0 | -1.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.19 | 0.25 | 0.56 | 0.11 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.06 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | 0.59 | 0.96 | 0.27 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.84 | 70.41 | 67.62 | 0.89 | -242.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.44 | 76.82 | 73.95 | 10.14 | 4.31 |
| ימי מלאי | 6.15 | 6.12 | 0 | 0 | -209.21 |
| ימי אשראי מספקים | 62.75 | 12.52 | 6.33 | 9.25 | 37.26 |
| מחזור תפעולי | 148.59 | 82.93 | 73.95 | 10.14 | -204.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.59 | 0.92 | -0.82 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.70 | -4.16 | -0.23 | -2.59 | -1.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.86 | 4.74 | 1.16 | 1.76 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -23.21 | -7.11 | -0.25 | 3.14 | 24.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.04 | 0.12 | 0.80 | -0.47 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.04 | 0.12 | 0.80 | -0.47 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.09 | 0.22 | -0.19 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.20 | 0.23 | -1.17 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.12% | -11.90% | -0.65% | -8.33% | -5.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -82.50 | -91.95 | 48.00 | -33.39 | -10.64 |
| מכפיל מכירות | 11.79 | 12.16 | 8.97 | 44.04 | 16.51 |
| מכפיל הון | 2.36 | 3.56 | 3.01 | 6.13 | 2.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.87 | -8.41 | -153.25 | -12.01 | -19.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 176.18 | 59.72 | 38.99 | -37.66 | -482.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.61 | -0.27 | 0.66 | 0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.36 | 3.56 | 3.01 | 6.13 | 2.80 |
| מכפיל שווי חברה | 163.80 | 161.76 | 22.03 | -90.17 | -15.91 |
| שווי חברה | 1.60B | 1.74B | 1.43B | 1.24B | 598.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 170.86 | 161.76 | 22.03 | -90.17 | -15.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.73 | 13.02 | 8.21 | 47.65 | 15.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.16 | -9.00 | -140.35 | -12.99 | -19.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.72 | 63.92 | 35.71 | -40.74 | -466.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.03 | 9.90 | 11.56 | 4.25 | 5.69 |
| הון עצמי למניה | 11.91 | 9.80 | 11.95 | 5.07 | 7.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.08 | 0.08 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.47 | 2.87 | 4.01 | 0.71 | 1.21 |
| רווח נקי למניה | -0.33 | -0.38 | 0.75 | -0.93 | -1.88 |
| נטל מס | 0.97 | 1.18 | 0.75 | 1.04 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.17 | 0.98 | 1.05 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.29 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.36 | 0.30 | 1.80 | 1.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.10 |
| איכות הרווחים | -0.58 | -1.84 | 0.96 | 0.89 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-TWD