Juliens International Entertainment Group (6595) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.28M | 40.09M | -30.35M | -1.28M | -24.71M |
| רווח נקי | -14.82M | 41.80M | -34.26M | -57.87M | -61.09M |
| פחת והפחתות | 23.50M | 20.79M | 17.82M | 18.97M | 16.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 156.00K | 0 | 0 | 3.79M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.87M | -23.79M | 611.00K | 9.05M | 32.56M |
| יתרת לקוחות | 6.88M | -34.51M | -278.00K | -452.00K | -109.00K |
| מלאי | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 544.00K | -2.90M | -620.00K | -2.81M |
| הון חוזר אחר | -9.75M | 10.17M | 3.79M | 10.12M | 35.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.32M | 1.29M | -14.52M | 24.78M | -12.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -222.13M | -75.87M | -91.08M | -26.18M | -19.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -220.91M | -50.29M | -65.41M | -29.77M | -48.44M |
| רכישות, נטו | 1.06M | -73.69M | 0 | 0 | 5.28M |
| רכישת השקעות | -3.50M | 0 | -31.20M | -720.00K | -14.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 51.60M | 4.86M | 4.25M | 38.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.21M | -3.50M | 681.00K | 67.00K | 376.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 57.49M | 284.39M | 19.37M | 132.48M | 72.43M |
| פירעון חוב | 106.51M | 6.61M | 15.96M | 13.12M | 13.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.37M | 300.00M | 0 | 123.33M | 60.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -40.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.09M | -22.22M | 3.41M | -3.98M | -1.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 178.16M | 315.25M | 66.44M | 168.73M | 63.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 278.00K | 193.00K | -224.00K | 82.00K | 922.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -137.09M | 248.80M | -102.28M | 105.10M | 29.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 315.25M | 66.44M | 168.73M | 63.62M | 34.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 178.16M | 315.25M | 66.44M | 168.73M | 63.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -193.85M | -10.20M | -95.20M | -31.06M | -73.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.28M | 40.09M | -30.35M | -1.28M | -24.71M |
| הוצאות הוניות | -221.13M | -50.29M | -64.85M | -29.77M | -48.44M |
הנתונים מוצגים ב-TWD