Hotai Finance Co., Ltd. (6592) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.17 | 1.07 | 1.05 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.17 | 1.07 | 1.05 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.03 | -0.04 | -0.17 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 0.03 | -0.05 | -0.17 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.16B | 23.89B | 16.32B | 12.11B | 14.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.83 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.39 | 7.15 | 7.37 | 7.23 | 7.21 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.87 | 8.56 | 8.79 | 8.65 | 8.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 494.01 | 461.77 | 1,001.27 | 1,353.77 | 1,624.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.96 | 6.49 | 5.93 | 3.70 | 4.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 443.28 | 377.72 | 441.69 | 418.68 | 375.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 50.01 | 54.68 | 47.43 | 36.67 | 30.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.58% | 60.01% | 57.28% | 58.24% | 64.13% |
| שיעור EBIT | 21.52% | 18.10% | 15.27% | 19.32% | 23.52% |
| שיעור EBITDA | 24.76% | 21.22% | 19.67% | 24.55% | 29.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.15% | 17.14% | 31.90% | 30.11% | 28.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.49% | 18.10% | 15.24% | 19.30% | 23.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.19% | 14.24% | 10.55% | 12.87% | 15.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.56% | 14.50% | 11.30% | 14.28% | 17.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.35% | 78.68% | 69.23% | 66.71% | 67.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.64% | 105.61% | 47.77% | 64.09% | 81.25% |
| תשואה על הנכסים | 1.09% | 1.02% | 0.93% | 1.18% | 1.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.78% | 8.77% | 8.18% | 10.22% | 12.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.82% | 6.39% | 20.78% | 20.54% | 19.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.05% | 0.99% | 2.16% | 2.12% | 2.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.10% | 1.03% | 0.93% | 1.18% | 1.42% |
| תשואת רווחים | 10.43% | 7.97% | 6.59% | 5.24% | 7.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| מחזור זכאים | 0 | 16.88 | 16.34 | 16.91 | 15.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 1,367.84 | 4,075.82 | 2,411.80 | 1,367.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.50 | 3.17 | 4.36 | 2.99 | 3.14 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 0.75 | 1.74 | 1.94 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 4,885.88 | 4,057.09 | 3,251.27 | 3,100.93 | 3,602.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 4,885.88 | 4,078.44 | 3,273.53 | 3,122.37 | 3,625.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0.27 | 0.09 | 0.15 | 0.27 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 21.62 | 22.34 | 21.59 | 22.97 |
| מחזור תפעולי | 4,885.88 | 4,078.70 | 3,273.62 | 3,122.52 | 3,625.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.55 | 9.48 | -19.77 | -71.85 | -77.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.45 | 7.44 | -23.27 | -77.10 | -82.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.90 | 2.04 | 3.51 | 5.25 | 4.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.23 | 0.78 | 1.18 | 1.07 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.28 | 1.82 | -2.95 | -8.72 | -9.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.81 | 4.64 | -5.64 | -13.68 | -17.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.03 | -0.04 | -0.17 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.29 | -0.43 | -1.56 | -1.93 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.20% | 12.79% | -31.29% | -68.25% | -100.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.71 | 12.32 | 16.75 | 19.08 | 12.79 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.79 | 1.60 | 2.46 | 2.03 |
| מכפיל הון | 0.93 | 1.10 | 1.24 | 1.95 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.12 | 7.82 | -3.20 | -1.47 | -1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.95 | 6.13 | -3.76 | -1.57 | -1.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 1.95 | -0.67 | -2.54 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 1.10 | 1.24 | 1.95 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 56.28 | 63.10 | 55.56 | 46.68 | 37.74 |
| שווי חברה | 320.19B | 317.36B | 316.59B | 328.42B | 256.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 56.28 | 63.10 | 55.56 | 46.68 | 37.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.94 | 13.39 | 10.93 | 11.46 | 11.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -144.64 | 58.58 | -21.83 | -6.84 | -5.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -322.59 | 45.96 | -25.70 | -7.34 | -5.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.15 | 57.06 | 66.04 | 64.18 | 58.06 |
| הון עצמי למניה | 59.97 | 52.85 | 59.95 | 57.93 | 52.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 35.80 | 32.55 | 46.48 | 45.99 | 40.22 |
| רווח נקי למניה | 5.80 | 4.64 | 4.90 | 5.92 | 6.40 |
| נטל מס | 0.75 | 0.79 | 0.69 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.25 | 0.28 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.27 | 2.05 | -2.79 | -12.13 | -8.22 |
הנתונים מוצגים ב-TWD