Hotai Finance Co., Ltd. (6592) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.91B | -12.32B | -44.77B | -44.04B | -34.52B |
| רווח נקי | 3.38B | 4.41B | 3.69B | 5.36B | 4.66B |
| פחת והפחתות | 730.07M | 1.28B | 1.50B | 1.44B | 1.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 908.00K | 10.15M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.93B | -22.93B | -55.15B | -52.53B | -41.13B |
| יתרת לקוחות | -5.25B | -25.09B | 0 | -52.69B | -41.50B |
| מלאי | 135.43M | 741.02M | 781.99M | 363.19M | 590.31M |
| יתרת ספקים | 49.99M | -285.34M | 929.84M | 0 | -236.45M |
| הון חוזר אחר | 1.14B | 1.70B | -56.87B | -202.68M | 10.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.73B | 4.92B | 5.20B | 1.69B | 610.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.24B | -2.66B | -5.42B | -2.55B | -3.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.97B | -2.18B | -3.27B | -2.50B | -3.08B |
| רכישות, נטו | -482.10M | -793.92M | -600.76M | -45.08M | 6.95M |
| רכישת השקעות | -864.00M | -16.00M | -16.00M | 0 | -196.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 86.07M | 0 | 0 | 0 | 190.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.11M | 338.34M | -1.53B | -4.96M | -395.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.03B | 16.78B | 50.74B | 47.82B | 38.67B |
| פירעון חוב | -1.15B | 18.26B | 47.01B | 44.70B | 38.97B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.00B | 5.00B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.30B | -1.99B | -1.86B | -2.16B | -1.80B |
| פעילויות מימון אחרות | -578.55M | 506.76M | 584.45M | 285.73M | 1.51B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.68M | 4.99B | 2.88B | 2.38B | 1.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 431.86M | 302.12M | -47.18M | 89.75M | -15.66M |
| שינוי נטו במזומנים | 66.02M | 2.11B | 495.41M | 1.32B | 668.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.66M | 2.88B | 2.38B | 1.06B | 390.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.68M | 4.99B | 2.88B | 2.38B | 1.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.42B | -14.50B | -48.05B | -46.54B | -37.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.91B | -12.32B | -44.77B | -44.04B | -34.52B |
| הוצאות הוניות | -1.49B | -2.18B | -3.27B | -2.50B | -3.08B |
הנתונים מוצגים ב-TWD