Sun Max Tech Limited (6591) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 3.71 | 2.78 | 2.70 | 2.58 |
| יחס מהיר | 2.23 | 3.37 | 2.43 | 2.28 | 2.19 |
| יחס מזומנים | 1.58 | 2.11 | 1.44 | 1.18 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.47 | 0.55 | 0.21 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.57 | 2.96 | 1.97 | 0.64 | 2.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 366.07M | 643.37M | 384.23M | 574.63M | 535.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.21 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.09 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.57 | 1.55 | 1.50 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 3.36 | 1.44 | 1.13 | 1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.31 | 17.80 | 6.42 | 9.99 | 24.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.28 | 17.91 | 14.94 | 10.84 | 19.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.39 | -0.99 | -0.75 | -0.97 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.11% | 33.68% | 26.48% | 28.29% | 31.08% |
| שיעור EBIT | 10.93% | 17.86% | 13.02% | 13.64% | 21.06% |
| שיעור EBITDA | 18.48% | 23.59% | 20.56% | 19.56% | 25.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.90% | 14.65% | 4.71% | 8.85% | 15.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.90% | 17.04% | 12.28% | 12.75% | 20.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.61% | 11.97% | 9.47% | 8.57% | 13.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.47% | 11.87% | 9.37% | 8.56% | 13.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.72% | 70.25% | 77.06% | 67.24% | 66.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 304.80% | 116.32% | 260.96% | 144.09% | 130.38% |
| תשואה על הנכסים | 3.89% | 5.95% | 3.99% | 4.52% | 7.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.07% | 9.35% | 6.20% | 6.77% | 13.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.95% | 8.53% | 2.40% | 5.85% | 11.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.43% | 5.76% | 1.72% | 3.62% | 6.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.90% | 5.97% | 4.00% | 4.53% | 7.70% |
| תשואת רווחים | 9.24% | 7.18% | 6.09% | 7.01% | 16.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.45 | 2.81 | 2.60 | 2.46 | 3.12 |
| מחזור זכאים | 10.32 | 6.56 | 5.82 | 6.56 | 7.95 |
| מחזור מלאי | 5.71 | 6.48 | 5.06 | 4.43 | 4.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 1.26 | 0.85 | 1.24 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.50 | 0.42 | 0.53 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 1.51 | 1.38 | 1.40 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.33 | 130.37 | 149.87 | 174.94 | 154.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.72 | 129.70 | 140.36 | 148.13 | 116.91 |
| ימי מלאי | 63.97 | 56.30 | 72.20 | 82.47 | 84.01 |
| ימי אשראי מספקים | 35.37 | 55.63 | 62.69 | 55.65 | 45.93 |
| מחזור תפעולי | 169.69 | 186.00 | 212.57 | 230.60 | 200.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.46 | 6.24 | 7.60 | 3.22 | 16.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.67 | 0.69 | -2.40 | 1.08 | 5.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.14 | 5.56 | 10.00 | 2.14 | 11.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.11 | -0.32 | 0.34 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 0.79 | 0.60 | 0.53 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.93 | 1.12 | 0.76 | 1.51 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.36 | 0.52 | 0.31 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.14 | 0.23 | 0.08 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.94% | 0.91% | -4.62% | 2.23% | 12.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.54 | 14.04 | 16.22 | 14.26 | 5.97 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.67 | 1.55 | 1.22 | 0.81 |
| מכפיל הון | 0.66 | 1.30 | 1.02 | 0.97 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -51.56 | 109.85 | -21.66 | 44.82 | 8.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10 | 12.08 | 6.86 | 15.07 | 2.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | 0.21 | -2.90 | -0.28 | 5.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 1.30 | 1.02 | 0.97 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 4.24 | 6.08 | 6.81 | 5.28 | 2.50 |
| שווי חברה | 1.07B | 2.51B | 1.77B | 1.43B | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.24 | 6.08 | 6.81 | 5.28 | 2.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 1.43 | 1.40 | 1.03 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.83 | 94.43 | -19.52 | 37.88 | 6.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09 | 10.38 | 6.18 | 12.73 | 1.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.31 | 57.84 | 51.11 | 50.21 | 52.77 |
| הון עצמי למניה | 52.43 | 57.90 | 51.14 | 50.19 | 52.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.30 | 0.24 | 0.33 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 33.37 | 45.22 | 33.51 | 39.65 | 50.63 |
| רווח נקי למניה | 3.21 | 5.41 | 3.17 | 3.40 | 6.90 |
| נטל מס | 0.81 | 0.70 | 0.77 | 0.67 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.96 | 0.81 | 1.85 | 0.64 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-TWD