דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sun Max Tech Limited (6591) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת242.02M286.26M112.18M547.24M1.45M
רווח נקי298.63M155.12M176.26M338.72M325.98M
פחת והפחתות100.38M95.21M81.80M75.77M66.78M
מס הכנסה נדחה0000-61.70M
תגמול מבוסס מניות4.65M001.72M3.45M
שינוי בהון החוזר-110.38M137.32M-2.98M238.76M-324.37M
יתרת לקוחות-137.25M84.61M-36.92M194.14M-26.09M
מלאי1.72M30.17M49.89M156.95M-145.46M
יתרת ספקים17.71M8.32M7.31M-113.80M749.00K
הון חוזר אחר7.44M14.22M-23.26M1.46M-153.56M
פריטים אחרים שאינם במזומן-51.26M-101.39M-142.90M-107.72M-8.69M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-136.29M-333.32M-43.13M-346.99M-80.48M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-210.99M-375.94M-70.56M-380.94M-90.31M
רכישות, נטו000118.00K10.00M
רכישת השקעות00-921.00K-118.00K-581.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0921.00K06.58M-10.00M
פעילויות השקעה אחרות74.70M41.70M28.36M27.37M10.41M
תזרים מזומנים מפעילות מימון229.79M128.23M-345.82M331.92M-61.79M
פירעון חוב199.91M248.13M-195.82M405.36M-12.67M
הנפקת מניות רגילות139.85M0069.24M11.26M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-90.96M-102.46M-136.79M-128.39M-87.56M
פעילויות מימון אחרות-19.02M-17.43M-13.21M-14.28M27.18M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.09B748.05M627.50M916.88M366.11M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים6.69M39.38M-12.62M18.60M-2.92M
שינוי נטו במזומנים342.21M120.55M-289.39M550.77M-143.73M
מזומנים בתחילת התקופה748.05M627.50M916.88M366.11M509.85M
מזומנים בסוף התקופה1.09B748.05M627.50M916.88M366.11M
תזרים מזומנים חופשי26.61M-90.59M37.72M166.30M-88.86M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת242.02M286.26M112.18M547.24M1.45M
הוצאות הוניות-215.42M-376.85M-74.47M-380.94M-90.31M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Sun Max Tech Limited - תזרים מזומנים