Provision Information Co., Ltd. (6590) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.99 | 2.85 | 3.04 | 2.85 | 3.16 |
| יחס מהיר | 2.77 | 2.69 | 2.90 | 2.69 | 2.95 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 1.04 | 0.90 | 0.68 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.85 | 0.73 | 0.78 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 24.33 | 20.21 | 22.86 | 5.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 333.18M | 270.34M | 266.26M | 244.06M | 224.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.68 | 1.68 | 1.73 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 52.98 | 14.04 | 12.36 | 12.14 | 6.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.39 | 46.91 | 29.66 | 38.65 | 52.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.20 | 6.24 | 6.98 | 7.56 | 9.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -0.38 | -0.20 | 0.10 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.83% | 47.99% | 42.17% | 43.65% | 49.77% |
| שיעור EBIT | 19.29% | 25.82% | 22.23% | 20.18% | 23.66% |
| שיעור EBITDA | 21.80% | 28.66% | 25.76% | 23.18% | 29.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.29% | 23.97% | 17.53% | 20.18% | 26.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.17% | 25.31% | 22.91% | 25.91% | 25.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.93% | 18.95% | 18.28% | 19.16% | 17.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.49% | 20.65% | 19.38% | 21.87% | 20.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.39% | 74.88% | 79.82% | 73.93% | 69.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.10% | 105.62% | 130.71% | 128.41% | 96.76% |
| תשואה על הנכסים | 10.47% | 10.57% | 10.04% | 11.77% | 8.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.66% | 17.78% | 16.84% | 20.40% | 15.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.89% | 16.51% | 11.78% | 15.33% | 16.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.62% | 13.28% | 9.84% | 12.75% | 12.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.60% | 10.68% | 10.18% | 11.96% | 9.13% |
| תשואת רווחים | 5.78% | 7.13% | 8.94% | 9.06% | 11.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.03 | 2.69 | 2.81 | 2.46 | 2.24 |
| מחזור זכאים | 25.39 | 23.61 | 16.82 | 24.49 | 32.27 |
| מחזור מלאי | 7.46 | 9.22 | 11.81 | 11.72 | 6.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 1.77 | 1.93 | 2.20 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.61 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.61 | 1.62 | 1.49 | 1.76 | 1.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.13 | 159.65 | 138.99 | 164.59 | 203.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.55 | 135.53 | 129.79 | 148.35 | 162.79 |
| ימי מלאי | 48.96 | 39.57 | 30.90 | 31.14 | 52.34 |
| ימי אשראי מספקים | 14.38 | 15.46 | 21.70 | 14.91 | 11.31 |
| מחזור תפעולי | 169.51 | 175.11 | 160.69 | 179.50 | 215.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.51 | 7.23 | 6.72 | 7.65 | 5.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.36 | 4.62 | 6.18 | 7.12 | -9.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 2.61 | 0.54 | 0.53 | 14.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.64 | 0.92 | 0.93 | -1.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.50 | 1.48 | 1.21 | 1.77 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 44.03 | 2.77 | 12.39 | 14.41 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.18 | 0.99 | 1.04 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.92% | 7.01% | 10.97% | 10.61% | -21.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.62 | 12.87 | 11.18 | 11.04 | 9.01 |
| מכפיל מכירות | 3.26 | 2.66 | 2.05 | 2.12 | 1.59 |
| מכפיל הון | 3.19 | 2.49 | 1.88 | 2.25 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.16 | 14.26 | 9.12 | 9.43 | -4.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.76 | 9.11 | 8.38 | 8.77 | 8.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.79 | 8.11 | -0.65 | 0.39 | 4.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.19 | 2.49 | 1.88 | 2.25 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 14.55 | 8.89 | 7.74 | 9.22 | 5.56 |
| שווי חברה | 2.22B | 1.69B | 1.17B | 1.44B | 842.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.94 | 8.89 | 7.74 | 9.22 | 5.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.04 | 2.55 | 1.99 | 2.14 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.27 | 13.68 | 8.89 | 9.53 | -4.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.99 | 8.74 | 8.17 | 8.86 | 8.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.19 | 29.93 | 33.93 | 34.19 | 34.75 |
| הון עצמי למניה | 25.99 | 26.43 | 29.90 | 29.81 | 30.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 25.67 | 24.79 | 27.54 | 31.74 | 26.82 |
| רווח נקי למניה | 4.60 | 4.70 | 5.04 | 6.08 | 4.74 |
| נטל מס | 0.77 | 0.75 | 0.80 | 0.74 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.20 | 0.98 | 1.03 | 1.28 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.15 | 1.07 | 1.26 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-TWD