Provision Information Co., Ltd. (6590) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.62M | 143.10M | 163.00M | 97.91M | 51.97M |
| רווח נקי | 168.01M | 134.32M | 129.47M | 92.08M | 84.83M |
| פחת והפחתות | 18.82M | 20.72M | 20.29M | 19.53M | 16.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.04M | 624.00K | 160.00K | 1.57M | 586.00K |
| שינוי בהון החוזר | 11.56M | 40.21M | -7.91M | -46.44M | -54.32M |
| יתרת לקוחות | -37.81M | 66.21M | -42.49M | -76.44M | 20.97M |
| מלאי | -13.30M | -10.34M | 431.00K | -16.87M | 13.10M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 7.45M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 62.67M | -15.67M | 26.97M | 46.87M | -88.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.81M | -52.77M | 20.98M | 32.75M | -29.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.13M | 8.99M | -69.59M | -275.70M | -46.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.33M | -9.32M | -11.31M | -273.38M | -2.49M |
| רכישות, נטו | -1.45M | 2.00K | -13.19M | -1.62M | -35.19M |
| רכישת השקעות | -45.00M | -10.00M | -100.00M | -5.00M | -15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.00M | 33.00M | 60.00M | 1.35M | 11.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.65M | -4.69M | -5.09M | 3.33M | -5.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.86M | -118.72M | -117.16M | 158.73M | -43.57M |
| פירעון חוב | 12.05M | -7.11M | -16.52M | 102.44M | 37.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.00K | 17.06M | 1.03M | 151.80M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.94M | -106.46M | -80.91M | -69.51M | -64.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.97M | -22.22M | -20.76M | -26.00M | -17.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 236.23M | 175.60M | 142.23M | 165.97M | 185.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 60.63M | 33.37M | -23.75M | -19.05M | -38.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 175.60M | 142.23M | 165.97M | 185.03M | 223.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 236.23M | 175.60M | 142.23M | 165.97M | 185.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 123.70M | 131.55M | 151.69M | -175.84M | 49.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.62M | 143.10M | 163.00M | 97.91M | 51.97M |
| הוצאות הוניות | -69.92M | -11.55M | -11.31M | -273.76M | -2.83M |
הנתונים מוצגים ב-TWD