East Tender Optoelectronics Corp. (6588) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.82 | 3.18 | 4.40 | 3.24 | 4.47 |
| יחס מהיר | 2.29 | 2.69 | 3.92 | 2.31 | 3.32 |
| יחס מזומנים | 1.68 | 2.26 | 3.58 | 2.03 | 2.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | -0.07 | -0.44 | -0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.33 | -0.25 | -0.60 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | -0.51 | -0.32 | -0.89 | 2.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 200.83M | 236.92M | 300.98M | 64.47M | 110.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.30 | 0.23 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.56 | 1.27 | 1.27 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | -0.19 | -0.98 | -0.62 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.71 | -11.67 | -27.80 | -29.21 | -14.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.37 | 6.71 | 7.41 | 6.15 | 5.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.26 | 6.79 | 3.04 | -0.09 | -1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.02% | 5.92% | -36.14% | -28.17% | 9.61% |
| שיעור EBIT | -0.23% | -36.01% | -89.73% | -72.88% | -12.32% |
| שיעור EBITDA | 11.31% | -12.34% | -55.71% | -31.59% | 14.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.37% | -36.01% | -79.72% | -78.43% | -14.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.36% | -39.16% | -92.60% | -75.56% | -13.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.81% | -35.40% | -105.49% | -75.62% | -10.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.35% | -39.19% | -106.53% | -75.62% | -10.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 496.64% | 90.40% | 113.92% | 100.08% | 77.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -26.65% | 108.73% | 116.15% | 96.35% | 93.60% |
| תשואה על הנכסים | 0.39% | -5.14% | -13.56% | -9.19% | -1.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.66% | -8.01% | -17.25% | -11.64% | -2.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.35% | -6.06% | -11.54% | -10.44% | -2.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.30% | -5.49% | -10.50% | -9.81% | -2.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.39% | -5.14% | -13.56% | -9.19% | -1.80% |
| תשואת רווחים | 0.20% | -3.77% | -13.68% | -8.65% | -2.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.73 | 4.54 | 5.87 | 5.95 | 9.04 |
| מחזור זכאים | 22.19 | 41.39 | 68.24 | 16.78 | 11.80 |
| מחזור מלאי | 1.89 | 2.03 | 3.27 | 1.93 | 1.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.28 | 0.26 | 0.18 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.46 | 0.47 | 0.53 | 0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 274.10 | 250.99 | 168.55 | 228.96 | 196.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.75 | 80.37 | 62.15 | 61.38 | 40.40 |
| ימי מלאי | 192.80 | 179.43 | 111.75 | 189.34 | 187.33 |
| ימי אשראי מספקים | 16.45 | 8.82 | 5.35 | 21.76 | 30.93 |
| מחזור תפעולי | 290.55 | 259.81 | 173.90 | 250.72 | 227.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.35 | -1.55 | -1.11 | -1.75 | 2.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.83 | -5.30 | -1.24 | -2.23 | -3.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.48 | 3.75 | 0.13 | 0.48 | 6.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.33 | 3.42 | 1.12 | 1.27 | -1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.30 | -0.41 | -8.41 | -3.66 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.30 | -0.41 | -8.41 | -3.66 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.24 | -0.15 | -0.29 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.31 | -0.22 | -0.43 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.84% | -11.28% | -3.17% | -6.28% | -10.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 426.32 | -26.55 | -7.29 | -11.56 | -47.58 |
| מכפיל מכירות | 10.11 | 9.40 | 7.71 | 8.74 | 4.93 |
| מכפיל הון | 3.33 | 2.13 | 1.26 | 1.35 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.99 | -8.86 | -31.50 | -15.93 | -9.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.13 | -30.32 | -35.24 | -20.28 | 11.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.04 | 0.40 | -0.10 | -0.03 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.33 | 2.13 | 1.26 | 1.35 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 88.14 | -69.40 | -10.80 | -27.77 | 31.18 |
| שווי חברה | 2.70B | 1.48B | 817.23M | 950.62M | 788.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 85.93 | -69.40 | -10.80 | -27.77 | 31.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.72 | 8.56 | 6.02 | 8.77 | 4.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.41 | -8.08 | -24.57 | -15.98 | -9.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.36 | -27.62 | -27.50 | -20.34 | 10.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.71 | 26.21 | 31.30 | 26.37 | 29.26 |
| הון עצמי למניה | 24.30 | 22.09 | 31.08 | 26.37 | 29.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -0.00 | -0.15 | -0.00 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 8.64 | 5.00 | 5.08 | 4.06 | 6.37 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | -1.77 | -5.36 | -3.07 | -0.66 |
| נטל מס | 4.97 | 0.90 | 1.14 | 1.00 | 0.78 |
| נטל ריבית | -1.61 | 1.09 | 1.03 | 1.04 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -18.94 | 0.88 | 0.24 | 0.57 | -3.35 |
הנתונים מוצגים ב-TWD