East Tender Optoelectronics Corp. (6588) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.70M | -29.72M | -46.74M | 75.80M | 5.72M |
| רווח נקי | -61.31M | -125.75M | -81.95M | -22.61M | 10.00M |
| פחת והפחתות | 41.01M | 46.20M | 44.74M | 46.25M | 33.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.94M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.93M | 17.25M | -4.46M | 53.04M | -40.04M |
| יתרת לקוחות | -13.80M | -3.18M | 287.00K | 41.67M | 17.53M |
| מלאי | -23.51M | 26.55M | 6.91M | 4.59M | -37.88M |
| יתרת ספקים | 1.23M | -6.40M | -4.76M | 1.72M | 1.68M |
| הון חוזר אחר | 11.15M | 285.00K | -11.65M | 5.12M | -19.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.46M | 26.64M | -5.08M | -879.00K | 2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.04M | 1.89M | -6.35M | -160.27M | -167.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -129.95M | -3.53M | -12.76M | -161.29M | -185.92M |
| רכישות, נטו | 152.46M | -232.00K | 4.91M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -25.00M | 0 | 0 | 0 | -10.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 630.00K | 5.37M | 0 | 0 | 28.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.18M | 282.00K | 1.51M | 1.02M | 579.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.80M | 293.88M | 6.21M | 16.08M | -53.71M |
| פירעון חוב | 30.96M | 32.68M | 7.68M | 38.52M | -9.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 258.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -20.03M | -40.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.17M | 2.70M | -1.48M | -2.41M | -3.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 372.04M | 424.36M | 158.32M | 204.86M | 273.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.38M | 0 | 0 | 0 | -36.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -52.32M | 266.05M | -46.55M | -68.39M | -215.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 424.36M | 158.32M | 204.86M | 273.25M | 488.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 372.04M | 424.36M | 158.32M | 204.86M | 273.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -183.65M | -33.26M | -59.50M | -85.49M | -180.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.70M | -29.72M | -46.74M | 75.80M | 5.72M |
| הוצאות הוניות | -129.95M | -3.53M | -12.76M | -161.29M | -185.92M |
הנתונים מוצגים ב-TWD