CHO Pharma, Inc. (6586) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 21.96 | 19.47 | 20.81 | 24.93 | 6.39 |
| יחס מהיר | 21.96 | 19.47 | 20.81 | 24.93 | 6.39 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.48 | 0.19 | 1.92 | 2.99 |
| יחס כושר פירעון | -2.65 | -2.41 | -1.41 | -2.51 | -1.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.62 | -2.56 | -1.87 | -2.75 | -1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -32.92 | -19.16 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.93B | 2.01B | 2.28B | 2.53B | 905.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -36.58 | -19.95 | -273.42 | -3,606.90 | -990.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,121.52 | -802.56 | -367.15 | -3,493.48 | -1,165.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.00 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.13 | -0.04 | 0.73 | 1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1,322.58% | -1,784.70% | 47.77% | 0.00% | 98.33% |
| שיעור EBIT | -17,694.31% | -22,770.16% | -5,909.13% | 0.00% | -563,486.67% |
| שיעור EBITDA | -16,298.94% | -20,904.96% | -5,185.73% | 0.00% | -497,070.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17,694.31% | -22,770.16% | -6,963.49% | 0.00% | -584,833.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15,720.88% | -20,265.97% | -5,928.10% | 0.00% | -563,988.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -15,720.88% | -20,265.97% | -5,928.10% | 0.00% | -563,988.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15,720.88% | -20,265.97% | -5,928.10% | 0.00% | -563,988.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.85% | 89.00% | 85.13% | 113.79% | 96.44% |
| תשואה על הנכסים | -10.87% | -11.27% | -7.37% | -9.92% | -21.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.08% | -11.77% | -7.72% | -10.29% | -23.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.71% | -13.23% | -9.02% | -9.03% | -24.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.67% | -13.15% | -8.97% | -9.03% | -24.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.11% | -13.47% | -8.64% | -11.53% | -30.62% |
| תשואת רווחים | -1.64% | -4.82% | -1.93% | -2.31% | -1.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.28 | 0.18 | 1.67 | 0 | 0.67 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,303.72 | 2,048.18 | 218.29 | 0 | 547.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,303.72 | 2,048.18 | 218.29 | 0 | 547.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,303.72 | 2,048.18 | 218.29 | 0 | 547.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.13 | -1.31 | -1.02 | -1.52 | -1.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.17 | -1.35 | -1.04 | -1.53 | -1.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -28.30 | -30.07 | -39.57 | -145.56 | -26.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -28.30 | -30.07 | -39.57 | -145.56 | -26.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.92 | -19.16 | -7.52 | 0 | -21.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -141.50 | -195.37 | -60.72 | 0 | -4,158.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.53% | -4.80% | -2.02% | -2.21% | -1.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -60.72 | -20.66 | -52.02 | -43.31 | -73.10 |
| מכפיל מכירות | 9,526.92 | 4,202.45 | 3,078.65 | 0 | 412,383.73 |
| מכפיל הון | 6.84 | 2.44 | 4.01 | 4.46 | 17.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -65.03 | -20.82 | -49.45 | -45.23 | -95.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.33 | -21.51 | -50.70 | -45.54 | -99.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.93 | -0.55 | 1.36 | 3.32 | -1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.84 | 2.44 | 4.01 | 4.46 | 17.32 |
| מכפיל שווי חברה | -58.26 | -19.98 | -59.41 | -47.01 | -81.31 |
| שווי חברה | 16.25B | 5.98B | 11.03B | 13.05B | 24.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -58.49 | -19.98 | -59.41 | -47.01 | -81.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9,533.53 | 4,176.25 | 3,080.63 | 0 | 404,151.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -65.08 | -20.69 | -49.48 | -44.54 | -93.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.38 | -21.38 | -50.73 | -44.84 | -97.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.13 | 9.55 | 10.86 | 13.29 | 5.06 |
| הון עצמי למניה | 11.09 | 11.51 | 12.84 | 15.55 | 7.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -1.25 | -1.36 | -0.99 | -1.60 | -1.84 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 155.27 | 200.45 | 61.19 | 0 | 5,434.95 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 8.45 | 9.40 | 8.92 | 0 | 414.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 3.52 | -4.00 | 0 | 366.52 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 0.96 | 1.02 | 0.95 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-TWD