CHO Pharma, Inc. (6586) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -279.57M | -217.38M | -291.13M | -249.50M | -193.47M |
| רווח נקי | -290.01M | -212.23M | -306.09M | -338.39M | -205.93M |
| פחת והפחתות | 26.69M | 25.90M | 28.28M | 39.85M | 39.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.04M | -14.30M | -7.66M | 21.99M | -13.84M |
| שינוי בהון החוזר | -18.31M | -13.79M | -56.38M | 27.06M | -18.79M |
| יתרת לקוחות | 751.00K | -751.00K | 0 | 63.00K | -63.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -19.06M | -13.04M | -56.38M | 26.99M | -18.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.98M | -2.96M | 50.73M | -9.00K | 6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 324.19M | 49.40M | -1.86B | -9.01M | -3.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.70M | -5.49M | -2.00M | -9.40M | -2.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.86B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 336.10M | 54.80M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -216.00K | 94.00K | 2.57M | 386.00K | -385.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.31M | -14.04M | 1.85B | -13.90M | -11.31M |
| פירעון חוב | 0 | -14.04M | -11.70M | -14.40M | -12.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.86B | 500.00K | 1.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.09M | 21.81M | 203.79M | 505.66M | 777.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.00K | 41.00K | 48.00K | 87.00K | -597.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 30.28M | -181.98M | -301.87M | -272.33M | -208.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.81M | 203.79M | 505.66M | 777.98M | 986.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.09M | 21.81M | 203.79M | 505.66M | 777.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -288.87M | -222.87M | -293.13M | -258.90M | -196.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -279.57M | -217.38M | -291.13M | -249.50M | -193.47M |
| הוצאות הוניות | -9.30M | -5.49M | -2.00M | -9.40M | -2.64M |
הנתונים מוצגים ב-TWD