DingZing Advanced Materials, Inc. (6585) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.08 | 3.30 | 2.68 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.31 | 2.36 | 1.92 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.69 | 1.28 | 1.11 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.76 | 0.63 | 0.69 | 0.32 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 1.42 | 0.84 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.85 | 1.49 | 7.48 | 1.97 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.05B | 735.17M | 776.71M | 14.12M | -371.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.49 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.27 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.26 | 1.35 | 1.62 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 1.82 | 1.40 | 6.64 | 1.92 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.95 | 39.18 | 35.91 | 19.63 | 16.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.16 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.82 | 8.75 | 12.47 | 23.29 | 24.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | 0.05 | 0.01 | 0.94 | 1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.57% | 32.93% | 39.79% | 33.84% | 26.01% |
| שיעור EBIT | 23.96% | 18.31% | 29.16% | 19.96% | 13.72% |
| שיעור EBITDA | 31.47% | 26.42% | 35.98% | 28.15% | 21.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.96% | 18.31% | 26.13% | 19.15% | 13.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.77% | 18.24% | 28.43% | 18.99% | 12.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.09% | 14.26% | 22.49% | 14.89% | 10.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.09% | 14.26% | 22.49% | 14.89% | 10.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.96% | 78.16% | 79.09% | 78.43% | 79.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.55% | 99.60% | 108.80% | 99.15% | 94.52% |
| תשואה על הנכסים | 12.11% | 8.26% | 13.72% | 7.88% | 5.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.44% | 10.43% | 18.53% | 12.77% | 8.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.94% | 12.81% | 18.16% | 11.83% | 9.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.68% | 9.00% | 13.96% | 8.64% | 6.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.13% | 8.28% | 13.74% | 7.89% | 5.40% |
| תשואת רווחים | 9.52% | 6.41% | 7.19% | 4.42% | 6.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.90 | 6.08 | 5.01 | 5.15 | 7.53 |
| מחזור זכאים | 14.73 | 21.84 | 22.59 | 24.88 | 19.13 |
| מחזור מלאי | 2.82 | 2.96 | 3.17 | 3.17 | 2.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 0.91 | 1.04 | 0.88 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.53 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.02 | 2.36 | 2.35 | 3.06 | 3.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.36 | 166.63 | 171.63 | 171.26 | 158.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.50 | 60.02 | 72.79 | 70.91 | 48.48 |
| ימי מלאי | 129.64 | 123.33 | 114.99 | 115.02 | 129.34 |
| ימי אשראי מספקים | 24.79 | 16.71 | 16.15 | 14.67 | 19.08 |
| מחזור תפעולי | 204.14 | 183.35 | 187.78 | 185.93 | 177.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.29 | 9.18 | 13.22 | 9.16 | 5.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.06 | 6.59 | 10.59 | 7.33 | -1.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.23 | 2.59 | 2.63 | 1.83 | 6.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.72 | 0.80 | 0.80 | -0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 0.87 | 2.02 | 1.90 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.06 | 3.54 | 5.02 | 5.00 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.07 | 1.09 | 0.40 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.23 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.72% | 7.49% | 7.28% | 5.39% | -2.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.51 | 15.60 | 13.91 | 22.63 | 15.10 |
| מכפיל מכירות | 2.11 | 2.22 | 3.13 | 3.37 | 1.54 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.63 | 2.58 | 2.89 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.30 | 13.36 | 13.74 | 18.56 | -49.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.29 | 9.59 | 11.01 | 14.85 | 11.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -0.34 | 0.19 | 0.45 | -1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.63 | 2.58 | 2.89 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 6.51 | 8.48 | 8.71 | 12.93 | 9.04 |
| שווי חברה | 6.57B | 6.38B | 10.29B | 10.16B | 5.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.51 | 8.48 | 8.71 | 12.93 | 9.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.05 | 2.24 | 3.13 | 3.64 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.02 | 13.44 | 13.77 | 20.02 | -62.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.04 | 9.65 | 11.02 | 16.02 | 14.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.30 | 54.07 | 56.30 | 46.95 | 44.45 |
| הון עצמי למניה | 57.26 | 54.04 | 56.43 | 47.03 | 44.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 44.31 | 39.55 | 46.50 | 40.33 | 39.30 |
| רווח נקי למניה | 8.90 | 5.64 | 10.46 | 6.01 | 4.00 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.63 | 1.00 | 1.20 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-TWD