DingZing Advanced Materials, Inc. (6585) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 661.28M | 933.40M | 634.21M | 359.51M | 202.68M |
| רווח נקי | 406.23M | 933.41M | 530.16M | 335.49M | 357.19M |
| פחת והפחתות | 231.06M | 224.08M | 228.53M | 209.85M | 203.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 105.16M | -15.03M | -53.09M | -139.34M | -303.35M |
| יתרת לקוחות | 167.69M | -75.45M | -203.66M | -28.78M | -10.46M |
| מלאי | -23.15M | -39.37M | 100.69M | -63.04M | -280.45M |
| יתרת ספקים | 451.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -39.83M | 99.79M | 49.88M | -27.03M | 46.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -81.17M | -209.06M | -71.39M | 18.27M | -55.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -188.63M | -184.53M | -123.53M | -387.52M | -553.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -190.58M | -181.52M | -125.28M | -441.20M | -495.87M |
| רכישות, נטו | 1.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 55.31M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 900.00K | -3.02M | 1.75M | -1.82M | -3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -745.14M | -769.00M | -119.58M | 118.05M | -127.07M |
| פירעון חוב | -161.44M | -478.53M | 105.98M | -120.76M | -17.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 467.76M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -571.61M | -276.97M | -207.73M | -207.73M | -92.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.09M | -13.50M | -17.82M | -21.23M | -102.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 576.26M | 841.28M | 843.85M | 473.77M | 382.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.46M | 17.55M | -21.03M | 1.22M | 23.61M |
| שינוי נטו במזומנים | -265.02M | -2.58M | 370.08M | 91.26M | -454.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 841.28M | 843.85M | 473.77M | 382.52M | 836.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 576.26M | 841.28M | 843.85M | 473.77M | 382.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 474.71M | 747.43M | 507.44M | -81.69M | -293.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 661.28M | 933.40M | 634.21M | 359.51M | 202.68M |
| הוצאות הוניות | -186.57M | -185.97M | -126.77M | -441.20M | -495.87M |
הנתונים מוצגים ב-TWD