YOOSONN Entertainment Co., Ltd. (6583) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.08 | 10.77 | 7.55 | 7.38 | 5.18 |
| יחס מהיר | 6.59 | 10.27 | 7.39 | 7.25 | 5.10 |
| יחס מזומנים | 2.15 | 7.15 | 4.33 | 6.44 | 4.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.15 | 0.42 | 0.26 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | -0.45 | 0.32 | -0.32 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.08 | -3.22 | 3.39 | -4.66 | 22.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 234.91M | 264.21M | 294.48M | 275.09M | 320.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.10 | 1.16 | 1.18 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | -0.02 | 4.48 | 4.09 | 13.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.09 | -59.68 | 26.56 | 5.36 | 92.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.33 | 0.44 | 0.94 | 1.32 | 1.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.28 | 1,596.90 | -7.73 | -16.57 | -3.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.13% | 28.25% | 32.54% | 35.16% | 44.35% |
| שיעור EBIT | 4.74% | -3.79% | 7.95% | 4.77% | 33.43% |
| שיעור EBITDA | 10.44% | -0.09% | 13.14% | 10.86% | 37.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.74% | -7.05% | 5.04% | 1.87% | 24.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.90% | -3.91% | 7.76% | 4.42% | 33.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.55% | -3.88% | 6.18% | 3.37% | 25.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.55% | -3.88% | 6.18% | 3.37% | 25.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.92% | 99.16% | 79.56% | 76.35% | 76.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 314.14% | 55.48% | 153.90% | 236.45% | 134.02% |
| תשואה על הנכסים | 6.25% | -1.72% | 3.08% | 1.42% | 13.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.86% | -1.90% | 3.57% | 1.68% | 17.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.50% | -3.44% | 2.88% | 0.90% | 16.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.19% | -3.33% | 2.21% | 0.66% | 12.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.26% | -1.73% | 3.09% | 1.42% | 13.66% |
| תשואת רווחים | 12.60% | -2.09% | 4.06% | 1.57% | 7.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.30 | 5.58 | 5.73 | 6.89 | 6.26 |
| מחזור זכאים | 26.77 | 14.63 | 10.79 | 20.28 | 9.13 |
| מחזור מלאי | 4.88 | 7.07 | 17.69 | 16.27 | 20.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.64 | 29.81 | 14.80 | 7.17 | 9.14 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.42 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.60 | 0.48 | 0.62 | 0.47 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.09 | 92.06 | 50.56 | 57.38 | 36.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.89 | 65.41 | 63.75 | 52.95 | 58.28 |
| ימי מלאי | 74.83 | 51.59 | 20.63 | 22.43 | 17.88 |
| ימי אשראי מספקים | 13.64 | 24.94 | 33.82 | 18.00 | 39.97 |
| מחזור תפעולי | 143.72 | 117.00 | 84.38 | 75.38 | 76.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.74 | -0.77 | 0.91 | -0.89 | 6.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.67 | -0.83 | 0.84 | -1.00 | 6.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.08 | 0.92 | 1.12 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | -0.37 | 12.65 | -0.25 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.10 | -13.08 | 12.65 | -8.20 | 159.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | -1.80 | 1.00 | -0.69 | 3.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.09 | 0.08 | -0.10 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.58% | -5.25% | 4.89% | -5.00% | 12.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.74 | -47.88 | 24.50 | 64.52 | 13.79 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 1.86 | 1.52 | 2.15 | 3.50 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.91 | 0.88 | 1.07 | 2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.20 | -19.05 | 20.45 | -19.99 | 8.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.20 | -20.50 | 18.83 | -22.43 | 8.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.33 | 0.19 | -0.70 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.91 | 0.88 | 1.07 | 2.46 |
| מכפיל שווי חברה | 6.75 | -526.11 | 3.85 | 3.19 | 5.72 |
| שווי חברה | 112.10M | 61.55M | 90.95M | 51.59M | 524.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.75 | -526.11 | 3.85 | 3.19 | 5.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.46 | 0.51 | 0.35 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.23 | -4.72 | 6.80 | -3.23 | 4.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.31 | -5.08 | 6.26 | -3.62 | 4.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.76 | 17.36 | 19.41 | 18.72 | 21.96 |
| הון עצמי למניה | 16.80 | 17.41 | 19.49 | 18.77 | 22.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.01 | 0.20 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 9.72 | 8.51 | 11.26 | 9.32 | 15.50 |
| רווח נקי למניה | 1.32 | -0.33 | 0.70 | 0.31 | 3.93 |
| נטל מס | 0.91 | 0.99 | 0.80 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 3.14 | 1.03 | 0.98 | 0.93 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.35 | 0.28 | 0.33 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 2.34 | 1.04 | -2.84 | 1.69 |
הנתונים מוצגים ב-TWD