YOOSONN Entertainment Co., Ltd. (6583) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.12M | 14.52M | -14.24M | 106.12M | 49.03M |
| רווח נקי | -5.19M | 13.94M | 5.02M | 62.70M | 87.72M |
| פחת והפחתות | 9.31M | 9.32M | 9.06M | 9.06M | 8.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.05M | -8.98M | -12.41M | 34.24M | -42.56M |
| יתרת לקוחות | 9.36M | -9.78M | 17.44M | 39.08M | -15.87M |
| מלאי | -6.72M | -918.00K | 807.00K | -68.00K | -4.08M |
| יתרת ספקים | -4.67M | 0 | -10.30M | 0 | 3.80M |
| הון חוזר אחר | -12.02M | 1.72M | -20.35M | -4.78M | -26.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.19M | 243.00K | -15.91M | 130.00K | -4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 48.47M | -98.16M | -1.62M | 8.90M | 30.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.31M | -1.15M | -1.74M | -664.00K | -489.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -98.00M | 0 | -6.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.14M | 1.14M | 0 | 16.55M | 30.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | -365.00K | -155.00K | 119.00K | -993.00K | 122.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.90M | -7.54M | -63.83M | -62.99M | -85.44M |
| פירעון חוב | -530.00K | 1.23M | -1.76M | 653.00K | -6.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.89M | 0 | -56.29M | -55.82M | -79.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.48M | -8.77M | -5.78M | -7.83M | -6.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 193.57M | 197.13M | 288.30M | 368.07M | 315.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | -83.00K | 374.00K | -187.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.55M | -91.18M | -79.77M | 52.40M | -6.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 197.13M | 288.30M | 368.07M | 315.67M | 321.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 193.57M | 197.13M | 288.30M | 368.07M | 315.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.04M | 13.37M | -15.98M | 105.46M | 48.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.12M | 14.52M | -14.24M | 106.12M | 49.03M |
| הוצאות הוניות | -926.00K | -1.15M | -1.74M | -664.00K | -489.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD