Taiwan Steel Union Co., Ltd. (6581) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 2.35 | 2.70 | 2.62 | 2.57 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.98 | 2.38 | 2.25 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 1.52 | 1.72 | 1.30 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 1.17 | 1.01 | 1.11 | 1.67 | 1.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25 | 2.22 | 2.41 | 1.61 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.04 | 25.80 | 25.68 | 0 | 6.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -117.20M | 110.98M | 223.61M | 676.42M | 935.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.11 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 8.06 | 22.45 | 25.67 | 366.55 | 5.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 110.59 | 215.61 | 2,021.89 | 321.15 | 457.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.41 | 4.71 | 5.05 | 0.02 | 1.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | -0.14 | -0.16 | -0.64 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.48% | 51.03% | 53.37% | 42.80% | 57.35% |
| שיעור EBIT | 46.34% | 38.94% | 42.49% | 31.15% | 45.64% |
| שיעור EBITDA | 57.71% | 50.57% | 52.76% | 42.30% | 53.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.25% | 38.59% | 41.48% | 31.51% | 46.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.82% | 38.76% | 42.47% | 31.05% | 46.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.52% | 31.06% | 34.94% | 24.72% | 37.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.52% | 31.06% | 34.94% | 24.72% | 37.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.72% | 80.14% | 82.27% | 79.60% | 80.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.07% | 100.44% | 102.38% | 98.55% | 99.45% |
| תשואה על הנכסים | 16.07% | 12.67% | 15.29% | 11.09% | 19.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.65% | 15.31% | 18.61% | 12.27% | 22.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.58% | 17.14% | 19.76% | 15.60% | 28.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.52% | 13.64% | 16.12% | 12.40% | 22.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.12% | 12.72% | 15.33% | 11.11% | 19.89% |
| תשואת רווחים | 7.52% | 5.82% | 6.49% | 5.04% | 9.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.76 | 12.42 | 11.00 | 8.78 | 15.84 |
| מחזור זכאים | 28.01 | 18.72 | 24.03 | 24.20 | 23.79 |
| מחזור מלאי | 7.18 | 6.58 | 7.80 | 7.54 | 7.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.70 | 3.27 | 3.30 | 2.49 | 3.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.80 | 65.33 | 64.77 | 74.89 | 53.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.03 | 29.39 | 33.19 | 41.56 | 23.04 |
| ימי מלאי | 50.81 | 55.44 | 46.77 | 48.41 | 46.13 |
| ימי אשראי מספקים | 13.03 | 19.49 | 15.19 | 15.09 | 15.34 |
| מחזור תפעולי | 81.83 | 84.82 | 79.96 | 89.97 | 69.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.23 | 8.87 | 9.56 | 6.15 | 10.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.87 | 5.60 | -0.02 | 4.18 | 8.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.36 | 3.27 | 9.58 | 1.97 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.63 | -0.00 | 0.68 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 0.96 | 0.69 | 0.73 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.77 | 2.72 | 1.00 | 3.12 | 5.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11 | 1.90 | 1.90 | 0 | 6.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.45 | 0.45 | 0.34 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.51% | 5.29% | -0.02% | 4.64% | 9.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.28 | 17.18 | 15.39 | 19.82 | 10.41 |
| מכפיל מכירות | 4.86 | 5.34 | 5.38 | 4.91 | 3.88 |
| מכפיל הון | 2.61 | 2.63 | 2.87 | 2.44 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.16 | 18.91 | -4,714.87 | 21.54 | 10.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.61 | 11.95 | 12.03 | 14.63 | 8.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | -0.99 | 0.24 | -0.41 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 2.63 | 2.87 | 2.44 | 2.36 |
| מכפיל שווי חברה | 8.47 | 10.41 | 10.04 | 10.96 | 6.83 |
| שווי חברה | 12.10B | 11.64B | 12.60B | 9.46B | 9.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.47 | 10.41 | 10.04 | 10.96 | 6.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.89 | 5.27 | 5.30 | 4.64 | 3.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.31 | 18.66 | -4,642.74 | 20.35 | 9.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.68 | 11.79 | 11.85 | 13.82 | 7.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.27 | 40.12 | 40.01 | 36.88 | 38.88 |
| הון עצמי למניה | 41.43 | 40.31 | 40.14 | 36.96 | 38.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 22.24 | 19.86 | 21.38 | 18.35 | 23.70 |
| רווח נקי למניה | 8.12 | 6.17 | 7.47 | 4.54 | 8.84 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.44 | 1.05 | 1.36 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-TWD