Taiwan Steel Union Co., Ltd. (6581) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 987.38M | 1.06B | 684.56M | 1.21B | 827.15M |
| רווח נקי | 686.75M | 1.01B | 504.62M | 1.22B | 724.83M |
| פחת והפחתות | 257.17M | 244.30M | 227.57M | 208.07M | 193.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 57.51M | -6.75M | -49.76M | -37.61M | 67.37M |
| יתרת לקוחות | 47.95M | 13.33M | -58.04M | -53.67M | 65.21M |
| מלאי | -30.81M | 6.07M | -19.69M | -23.79M | -31.77M |
| יתרת ספקים | 11.66M | -2.11M | 979.00K | 13.85M | -235.00K |
| הון חוזר אחר | 28.70M | -24.05M | 26.99M | 26.01M | 34.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.04M | -183.99M | 2.13M | -182.07M | -158.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -358.50M | -937.16M | 2.22M | -630.03M | 100.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -377.60M | -1.06B | -219.56M | -211.48M | -181.02M |
| רכישות, נטו | 1.77M | 2.09M | 1.81M | 1.88M | 1.20M |
| רכישת השקעות | -10.50M | 0 | -28.14M | -409.15M | 9.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.33M | 126.38M | 242.00M | -1.88M | 279.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.50M | -6.75M | 7.92M | -9.41M | -8.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -709.42M | 78.15M | -920.71M | -535.30M | -1.21B |
| פירעון חוב | -41.42M | 558.06M | -195.00M | -100.00M | -970.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 231.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -667.63M | -478.47M | -723.26M | -445.08M | -333.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -376.00K | -1.44M | -2.45M | 9.78M | 95.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 676.45M | 756.99M | 552.28M | 786.21M | 741.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -80.53M | 204.71M | -233.93M | 44.43M | -281.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 756.99M | 552.28M | 786.21M | 741.78M | 1.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 676.45M | 756.99M | 552.28M | 786.21M | 741.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 623.84M | -2.71M | 465.00M | 998.29M | 646.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 987.38M | 1.06B | 684.56M | 1.21B | 827.15M |
| הוצאות הוניות | -363.54M | -1.07B | -219.56M | -211.48M | -181.02M |
הנתונים מוצגים ב-TWD