TaiRx, Inc. (6580) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.32 | 18.53 | 21.78 | 14.96 | 10.51 |
| יחס מהיר | 11.18 | 18.38 | 21.77 | 14.96 | 10.51 |
| יחס מזומנים | 5.21 | 6.44 | 4.54 | 3.48 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | -7.76 | -9.02 | -3.63 | -3.45 | -3.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.34 | -8.38 | -5.96 | -4.23 | -5.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -45.38 | -52.65 | -114.27 | 0 | -2,690.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 294.46M | 368.33M | 510.88M | 628.66M | 331.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -69.58 | -64.95 | -82.75 | -628.45 | -859.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -2,587.14 | -1,421.29 | -530.78 | -646.67 | -1,238.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | 0.57 | 0.79 | 0.71 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.12% | 36.19% | 16.33% | 47.99% | 57.09% |
| שיעור EBIT | -834.73% | -851.50% | -1,685.25% | -4,170.82% | -3,053.53% |
| שיעור EBITDA | -817.64% | -823.02% | -1,596.27% | -4,105.59% | -2,992.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -834.73% | -851.50% | -1,775.29% | -4,224.62% | -3,077.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -792.37% | -798.02% | -1,688.59% | -4,177.35% | -3,056.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -792.37% | -793.28% | -1,688.58% | -4,177.33% | -3,056.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -792.37% | -798.02% | -1,688.59% | -4,177.35% | -3,056.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 99.41% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.93% | 93.72% | 95.12% | 98.88% | 99.29% |
| תשואה על הנכסים | -58.99% | -47.53% | -20.27% | -25.46% | -39.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -57.77% | -50.08% | -21.45% | -27.51% | -44.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -66.99% | -53.45% | -22.13% | -27.26% | -42.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -66.38% | -53.05% | -21.97% | -27.14% | -42.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -70.75% | -55.35% | -24.93% | -30.23% | -52.51% |
| תשואת רווחים | -19.20% | -9.13% | -4.89% | -8.80% | -6.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.81 | 0.65 | 29.90 | 0.18 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 27.61 | 7.08 | 0 | 0 | 2.99 |
| מחזור מלאי | 3.26 | 5.65 | 40.23 | 240.27 | 165.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.10 | 4.28 | 0.90 | 0.41 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 550.43 | 578.43 | 21.28 | 1,999.61 | -24.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 451.82 | 565.38 | 12.21 | 1,998.09 | 95.27 |
| ימי מלאי | 111.83 | 64.58 | 9.07 | 1.52 | 2.21 |
| ימי אשראי מספקים | 13.22 | 51.53 | 0 | 0 | 122.12 |
| מחזור תפעולי | 563.65 | 629.96 | 21.28 | 1,999.61 | 97.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.37 | -1.60 | -1.36 | -2.12 | -2.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.37 | -1.61 | -1.36 | -2.12 | -2.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,817.94 | -207.69 | -466.69 | -622.63 | -585.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,817.94 | -207.69 | -466.69 | -622.63 | -585.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.38 | -30.27 | -14.36 | -15.86 | -12.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.19 | -6.36 | -18.22 | -38.35 | -26.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.50% | -7.35% | -5.29% | -8.09% | -5.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.02 | -10.95 | -20.48 | -11.36 | -15.42 |
| מכפיל מכירות | 39.98 | 86.86 | 345.47 | 474.55 | 471.66 |
| מכפיל הון | 3.20 | 5.48 | 4.39 | 3.12 | 6.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.71 | -13.60 | -18.92 | -12.35 | -17.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.67 | -13.67 | -18.96 | -12.37 | -17.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.19 | 0.45 | 4.49 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.20 | 5.48 | 4.39 | 3.12 | 6.83 |
| מכפיל שווי חברה | -4.29 | -9.99 | -20.85 | -10.85 | -15.67 |
| שווי חברה | 1.08B | 2.29B | 2.74B | 2.26B | 3.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.48 | -9.99 | -20.85 | -10.85 | -15.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 36.59 | 82.19 | 332.87 | 445.45 | 468.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.05 | -12.87 | -18.23 | -11.60 | -17.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.06 | -12.93 | -18.27 | -11.62 | -17.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.69 | 3.40 | 4.73 | 6.98 | 3.89 |
| הון עצמי למניה | 3.28 | 3.99 | 5.88 | 8.40 | 5.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.25 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -2.09 | -2.00 | -1.26 | -2.31 | -2.37 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 5.86 | 6.30 | 12.50 | 34.06 | 24.33 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.96 | 2.58 | 5.42 | 8.67 | 7.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.84 | 1.24 | 1.72 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.80 | 1.08 | 0.92 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD