TaiRx, Inc. (6580) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -177.16M | -149.81M | -194.88M | -185.67M | -124.41M |
| רווח נקי | -221.13M | -138.84M | -212.29M | -211.57M | -125.61M |
| פחת והפחתות | 7.94M | 7.32M | 3.32M | 4.22M | 4.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.93M | 6.32M | 11.87M | 2.33M |
| שינוי בהון החוזר | -30.95M | -25.30M | 7.51M | 10.05M | -7.97M |
| יתרת לקוחות | -9.99M | -275.00K | 1.81M | 1.78M | -56.00K |
| מלאי | -2.98M | -160.00K | 7.00K | -18.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 2.51M | 0 | -994.00K | -976.00K | 30.00K |
| הון חוזר אחר | -20.49M | -24.86M | 6.69M | 9.27M | -7.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.98M | 80.00K | 258.00K | -237.00K | 2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 198.43M | 99.67M | -176.74M | 186.95M | 71.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15M | -321.00K | -313.00K | -317.00K | -946.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -250.00M | -430.00M | -500.00M | 0 | -50.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 450.00M | 530.00M | 323.38M | 187.30M | 122.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -423.00K | -7.00K | 196.00K | -32.00K | -279.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 820.00K | 3.87M | 496.90M | -409.00K | -3.71M |
| פירעון חוב | -1.31M | 1.31M | -69.00K | -3.06M | -3.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.40M | 7.03M | 500.00M | 2.65M | 528.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.27M | -4.48M | -3.03M | -3.06M | -1.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 136.25M | 113.99M | 160.16M | 34.90M | 34.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 174.00K | 98.00K | -24.00K | 25.00K | -378.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 22.26M | -46.17M | 125.26M | 902.00K | -57.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.99M | 160.16M | 34.90M | 34.00M | 91.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 136.25M | 113.99M | 160.16M | 34.90M | 34.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -178.02M | -150.13M | -195.20M | -185.98M | -125.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -177.16M | -149.81M | -194.88M | -185.67M | -124.41M |
| הוצאות הוניות | -853.00K | -321.00K | -313.00K | -317.00K | -946.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD