AAEON Technology Inc. (6579) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 2.95 | 4.45 | 4.35 | 3.57 |
| יחס מהיר | 1.32 | 2.07 | 3.65 | 3.47 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.98 | 2.59 | 2.56 | 1.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.32 | 0.54 | 0.52 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.11 | 0.68 | 1.22 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.58 | 0.88 | 12.44 | 55.15 | 77.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.52B | 4.33B | 5.12B | 5.13B | 3.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.49 | 1.42 | 1.44 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1.96 | 2.34 | 13.99 | 31.17 | 78.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 51.84 | 67.25 | 64.27 | 155.74 | 245.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.70 | 3.96 | 3.07 | 2.71 | 2.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.22 | -2.11 | -2.44 | -2.45 | -1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.58% | 33.43% | 35.88% | 35.11% | 32.96% |
| שיעור EBIT | 9.57% | 7.34% | 18.91% | 17.93% | 17.59% |
| שיעור EBITDA | 12.03% | 10.25% | 22.24% | 20.35% | 18.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.84% | 7.34% | 7.68% | 12.47% | 17.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.41% | 11.01% | 18.79% | 17.85% | 17.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.86% | 8.18% | 13.45% | 12.01% | 12.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.80% | 9.44% | 15.86% | 14.46% | 10.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.32% | 74.35% | 71.62% | 67.28% | 73.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 187.11% | 150.02% | 244.74% | 143.16% | 99.39% |
| תשואה על הנכסים | 8.72% | 4.75% | 6.75% | 6.74% | 9.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.95% | 7.09% | 9.57% | 9.68% | 12.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.68% | 5.10% | 4.35% | 7.94% | 15.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.34% | 4.25% | 3.63% | 6.39% | 12.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.04% | 4.93% | 7.06% | 7.09% | 9.43% |
| תשואת רווחים | 8.40% | 4.57% | 6.13% | 5.27% | 12.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.44 | 6.49 | 7.94 | 8.50 | 6.99 |
| מחזור זכאים | 5.55 | 5.63 | 10.04 | 10.02 | 12.84 |
| מחזור מלאי | 1.74 | 2.65 | 3.49 | 3.51 | 2.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.74 | 5.62 | 4.53 | 4.73 | 9.01 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.58 | 0.50 | 0.56 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.16 | 1.64 | 1.26 | 1.62 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.92 | 129.38 | 114.15 | 110.44 | 159.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.09 | 56.25 | 45.95 | 42.97 | 52.19 |
| ימי מלאי | 209.55 | 137.97 | 104.55 | 103.89 | 136.14 |
| ימי אשראי מספקים | 65.71 | 64.84 | 36.34 | 36.42 | 28.42 |
| מחזור תפעולי | 258.64 | 194.22 | 150.50 | 146.85 | 188.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.20 | 1.88 | 9.00 | 17.12 | 7.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.99 | 1.62 | 8.17 | 16.14 | 6.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.78 | 0.26 | 0.83 | 0.98 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.35 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.32 | 0.30 | 0.98 | 2.39 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.82 | 7.17 | 10.89 | 17.52 | 5.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | 0.48 | 3.00 | 6.45 | 2.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.26 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.63% | 1.52% | 6.48% | 10.59% | 7.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.07 | 18.95 | 16.32 | 18.98 | 8.27 |
| מכפיל מכירות | 2.26 | 1.79 | 2.20 | 2.28 | 1.06 |
| מכפיל הון | 1.64 | 1.55 | 1.56 | 1.84 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -62.32 | 65.81 | 15.42 | 9.44 | 13.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.62 | 56.64 | 14.00 | 8.90 | 11.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.70 | -4.23 | -0.95 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 1.55 | 1.56 | 1.84 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 17.54 | 15.34 | 7.44 | 8.75 | 4.40 |
| שווי חברה | 21.52B | 13.57B | 11.89B | 14.37B | 6.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.27 | 15.34 | 7.44 | 8.75 | 4.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 1.57 | 1.65 | 1.78 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -57.36 | 57.86 | 11.62 | 7.37 | 10.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.71 | 49.79 | 10.55 | 6.95 | 8.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 97.11 | 78.39 | 91.66 | 94.61 | 87.26 |
| הון עצמי למניה | 84.29 | 68.70 | 80.64 | 82.93 | 80.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 82.44 | 59.52 | 57.38 | 66.88 | 77.95 |
| רווח נקי למניה | 11.43 | 4.87 | 7.72 | 8.03 | 10.03 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.67 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.92 | 1.50 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.19 | 0.39 | 0.83 | 2.13 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-TWD