AAEON Technology Inc. (6579) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 272.49M | 1.13B | 2.07B | 806.20M | -389.03M |
| רווח נקי | 705.76M | 1.35B | 969.35M | 1.46B | 626.03M |
| פחת והפחתות | 251.51M | 239.63M | 195.69M | 107.62M | 94.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -202.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 37.76M | 1.54M | 6.43M | 22.57M | 23.78M |
| שינוי בהון החוזר | -759.41M | 150.14M | 1.26B | -515.22M | -938.99M |
| יתרת לקוחות | -435.85M | 48.56M | 298.71M | 73.41M | -556.91M |
| מלאי | -850.70M | 171.37M | 970.87M | -570.31M | -691.72M |
| יתרת ספקים | 579.41M | -63.92M | -30.66M | -144.92M | 252.77M |
| הון חוזר אחר | -52.27M | -6.25M | -6.89M | 126.60M | 56.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.87M | -614.47M | -367.33M | -271.79M | 8.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.18B | 40.37M | 985.44M | 29.73M | -163.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.76M | -83.19M | -117.98M | -160.52M | -323.06M |
| רכישות, נטו | -7.70M | -3.55M | 754.14M | -15.80M | -14.58M |
| רכישת השקעות | -1.18B | -187.48M | -117.78M | -5.17M | -38.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 89.57M | 38.15M | 108.28M | 59.67M | 32.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 276.44M | 358.78M | 151.55M | 179.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -905.06M | -1.30B | -923.04M | -475.76M | -319.20M |
| פירעון חוב | 188.49M | 42.58M | -66.82M | -52.90M | 233.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 41.51M | 69.11M | 69.33M | 38.61M | 7.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -872.67M | -1.04B | -746.13M | -460.72M | -445.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -262.38M | -370.95M | -179.42M | -751.00K | -114.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.43B | 4.27B | 4.35B | 2.23B | 1.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.61M | 56.93M | -15.45M | 32.51M | -14.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.84B | -77.78M | 2.11B | 392.68M | -886.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.27B | 4.35B | 2.23B | 1.84B | 2.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.43B | 4.27B | 4.35B | 2.23B | 1.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 234.50M | 1.02B | 1.95B | 645.68M | -712.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 272.49M | 1.13B | 2.07B | 806.20M | -389.03M |
| הוצאות הוניות | -37.99M | -103.52M | -117.98M | -160.52M | -323.06M |
הנתונים מוצגים ב-TWD