Dabomb Protein Biotech Corporation (6578) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 2.67 | 3.66 | 2.18 | 1.57 |
| יחס מהיר | 2.31 | 2.45 | 3.46 | 2.13 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 1.43 | 1.56 | 1.42 | 1.07 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.27 | 0.11 | -0.08 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.20 | 0.27 | 0.02 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | 0.31 | 0.39 | 0.02 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 144.56M | 119.19M | 428.20M | 335.00M | -210.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.30 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.44 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.30 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.21 | 1.46 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | -0.44 | 0.24 | -0.08 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.44 | -9.18 | -0.35 | -3.64 | -6.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.37 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.05 | 1.07 | 2.60 | 8.00 | 12.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.09 | 2.61 | -2.43 | -1.46 | -19.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.81% | 22.32% | 20.34% | 12.08% | 4.46% |
| שיעור EBIT | 2.54% | -20.45% | 6.30% | -12.41% | -9.80% |
| שיעור EBITDA | 6.12% | -7.19% | 10.35% | -6.76% | -3.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.17% | -9.11% | -0.54% | -7.79% | -9.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.96% | -21.45% | 4.76% | -14.55% | -11.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.69% | -22.42% | 3.44% | -14.83% | -10.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.69% | -22.42% | 3.44% | -14.83% | -10.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 134.97% | 104.52% | 72.43% | 101.93% | 91.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -423.13% | 235.39% | -881.29% | 186.93% | 115.48% |
| תשואה על הנכסים | -2.25% | -6.33% | 0.88% | -4.07% | -3.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.51% | -7.01% | 1.07% | -5.95% | -6.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.43% | -2.79% | -0.16% | -2.86% | -4.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.41% | -2.64% | -0.10% | -2.17% | -3.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.25% | -6.33% | 0.88% | -4.07% | -3.49% |
| תשואת רווחים | -2.22% | -5.03% | 0.88% | -5.11% | -7.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.02 | 7.56 | 9.93 | 7.35 | 11.29 |
| מחזור זכאים | 18.12 | 19.08 | 19.94 | 38.68 | 14.78 |
| מחזור מלאי | 9.76 | 12.62 | 7.90 | 16.70 | 7.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.37 | 0.54 | 0.66 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.47 | 1.00 | 0.75 | 1.41 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.22 | 58.10 | 64.68 | 62.11 | 54.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.97 | 48.29 | 36.77 | 49.69 | 32.34 |
| ימי מלאי | 37.40 | 28.93 | 46.21 | 21.85 | 46.51 |
| ימי אשראי מספקים | 20.15 | 19.13 | 18.30 | 9.44 | 24.70 |
| מחזור תפעולי | 89.37 | 77.23 | 82.98 | 71.54 | 78.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | 0.23 | 0.71 | 0.12 | 0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | -0.29 | 0.26 | -0.23 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.52 | 0.45 | 0.35 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | -1.26 | 0.36 | -1.90 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 0.33 | 0.73 | 0.11 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.69 | 0.44 | 1.57 | 0.34 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.22 | 0.28 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.05 | 0.14 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.07% | -1.53% | 1.30% | -1.11% | -0.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -51.66 | -19.90 | 116.47 | -19.58 | -14.00 |
| מכפיל מכירות | 3.30 | 4.46 | 3.92 | 2.90 | 1.44 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.39 | 1.21 | 1.17 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 49.12 | -65.56 | 76.76 | -90.27 | -1,387.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.61 | 82.87 | 27.82 | 171.61 | 31.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.03 | -1.01 | 2.81 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.39 | 1.21 | 1.17 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 50.91 | -59.40 | 35.39 | -44.41 | -59.64 |
| שווי חברה | 1.15B | 1.32B | 1.24B | 1.15B | 923.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 49.98 | -59.40 | 35.39 | -44.41 | -59.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.06 | 4.27 | 3.66 | 3.00 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.45 | -62.80 | 71.83 | -93.35 | -2,057.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.54 | 79.39 | 26.03 | 177.46 | 46.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.12 | 13.69 | 16.30 | 17.97 | 18.79 |
| הון עצמי למניה | 15.12 | 13.70 | 16.30 | 17.98 | 18.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.35 | -0.05 | 0.28 | -0.02 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 5.65 | 4.28 | 5.06 | 7.21 | 11.21 |
| רווח נקי למניה | -0.38 | -0.96 | 0.17 | -1.07 | -1.15 |
| נטל מס | 1.35 | 1.05 | 0.72 | 1.02 | 0.91 |
| נטל ריבית | -1.95 | 1.05 | 0.76 | 1.17 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.26 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.00 | -0.25 | 2.96 | -0.12 | -0.40 |
הנתונים מוצגים ב-TWD