Dabomb Protein Biotech Corporation (6578) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.65M | 47.55M | 6.51M | 19.71M | -44.25M |
| רווח נקי | -66.34M | 16.07M | -55.95M | -49.06M | -71.62M |
| פחת והפחתות | 41.02M | 13.71M | 21.72M | 26.99M | 26.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -41.00K | 362.00K | 1.79M | 2.81M | 6.04M |
| שינוי בהון החוזר | -397.00K | 16.99M | 10.75M | 37.06M | -2.85M |
| יתרת לקוחות | -6.90M | 17.68M | -13.53M | 0 | 0 |
| מלאי | 14.40M | -13.58M | 32.18M | -14.84M | 17.36M |
| יתרת ספקים | 0 | 4.76M | -19.30M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.89M | 8.14M | 11.41M | 33.12M | -13.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.40M | 426.00K | 28.19M | 2.91M | -2.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.42M | -31.48M | -31.89M | 12.96M | -382.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.69M | -30.24M | -18.87M | -20.16M | -332.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.00M | -12.55M | 0 | -21.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.92M | 0 | 0 | 32.89M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 351.00K | 763.00K | -468.00K | 175.00K | -28.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -122.84M | -139.75M | 208.86M | -34.15M | 356.71M |
| פירעון חוב | -92.98M | -103.81M | -29.66M | -119.24M | 351.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 277.60M | 86.30M | 13.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.23M | -34.55M | -39.71M | 0 | -6.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.64M | -1.39M | -41.08M | -1.21M | -1.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 132.17M | 253.59M | 379.99M | 195.18M | 197.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -804.00K | -2.73M | 1.34M | -473.00K | 1.82M |
| שינוי נטו במזומנים | -121.42M | -126.40M | 184.81M | -1.96M | -68.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 253.59M | 379.99M | 195.18M | 197.14M | 265.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 132.17M | 253.59M | 379.99M | 195.18M | 197.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.04M | 17.24M | -12.37M | -449.00K | -376.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.65M | 47.55M | 6.51M | 19.71M | -44.25M |
| הוצאות הוניות | -37.69M | -30.32M | -18.87M | -20.16M | -332.09M |
הנתונים מוצגים ב-TWD