Promate Solutions Corp. (6577) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 2.81 | 2.60 | 2.11 | 2.52 |
| יחס מהיר | 1.36 | 2.07 | 1.84 | 1.42 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 1.33 | 1.13 | 0.66 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.56 | 0.52 | 0.37 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.54 | 0.70 | 0.10 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.13 | 12,356.44 | 20,028.19 | 2,852.78 | 3,311.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 944.65M | 1.05B | 1.16B | 796.00M | 918.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.45 | 1.54 | 1.71 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 16.19 | 216.13 | 198.64 | 199.36 | 235.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 264.03 | 247.01 | 189.89 | 195.58 | 278.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.83 | 0.84 | 1.17 | 2.01 | 0.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.89 | -1.73 | -1.50 | -1.16 | -2.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.19% | 33.08% | 31.30% | 25.34% | 24.47% |
| שיעור EBIT | 20.58% | 20.39% | 22.13% | 13.44% | 12.98% |
| שיעור EBITDA | 22.00% | 21.45% | 23.81% | 14.97% | 14.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.75% | 19.62% | 18.37% | 11.90% | 12.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.24% | 20.31% | 22.03% | 13.38% | 12.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.80% | 16.31% | 17.68% | 10.75% | 10.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.80% | 16.31% | 17.68% | 10.75% | 10.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.41% | 80.29% | 80.25% | 80.37% | 79.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.60% | 103.52% | 119.92% | 112.47% | 99.92% |
| תשואה על הנכסים | 16.66% | 15.61% | 16.68% | 13.30% | 11.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.63% | 22.69% | 25.62% | 22.78% | 17.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.58% | 26.24% | 25.57% | 23.80% | 21.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.59% | 20.80% | 20.27% | 18.84% | 17.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.66% | 15.61% | 16.69% | 13.32% | 11.19% |
| תשואת רווחים | 9.31% | 8.17% | 7.30% | 11.59% | 13.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.69 | 5.31 | 6.95 | 4.67 | 5.95 |
| מחזור זכאים | 4.88 | 6.99 | 6.72 | 7.55 | 5.79 |
| מחזור מלאי | 2.39 | 3.05 | 2.66 | 3.48 | 3.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.78 | 21.61 | 20.44 | 21.24 | 26.72 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.96 | 0.94 | 1.24 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 1.77 | 2.15 | 2.80 | 2.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.17 | 136.14 | 135.30 | 134.60 | 100.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.09 | 68.77 | 52.55 | 78.20 | 61.32 |
| ימי מלאי | 152.81 | 119.57 | 137.05 | 104.75 | 102.31 |
| ימי אשראי מספקים | 74.73 | 52.20 | 54.30 | 48.34 | 63.07 |
| מחזור תפעולי | 216.90 | 188.34 | 189.60 | 182.95 | 163.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.80 | 5.55 | 9.00 | 2.01 | 8.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.55 | 5.15 | 8.79 | 1.59 | 8.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.40 | 0.21 | 0.42 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.93 | 0.98 | 0.79 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 0.87 | 10.60 | 0.41 | 2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.43 | 13.75 | 42.36 | 4.74 | 46.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.70 | 6.86 | 7.93 | 1.02 | 15.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.16 | 0.24 | 0.03 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.71% | 7.46% | 9.67% | 2.59% | 23.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.75 | 12.23 | 13.71 | 8.62 | 7.30 |
| מכפיל מכירות | 2.23 | 2.00 | 2.42 | 0.93 | 0.75 |
| מכפיל הון | 3.30 | 2.78 | 3.51 | 1.97 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.30 | 13.40 | 10.34 | 38.61 | 4.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.96 | 12.42 | 10.10 | 30.46 | 4.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -0.82 | -2.07 | 0.22 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.30 | 2.78 | 3.51 | 1.97 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 8.27 | 7.57 | 8.68 | 5.04 | 2.29 |
| שווי חברה | 3.80B | 3.37B | 4.66B | 1.91B | 642.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.27 | 7.57 | 8.68 | 5.04 | 2.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.82 | 1.62 | 2.07 | 0.75 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.39 | 10.90 | 8.82 | 31.38 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.11 | 10.11 | 8.61 | 24.75 | 1.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.53 | 24.84 | 25.86 | 31.08 | 28.72 |
| הון עצמי למניה | 23.54 | 24.85 | 25.89 | 31.16 | 28.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 34.77 | 34.58 | 37.51 | 65.99 | 49.30 |
| רווח נקי למניה | 7.23 | 5.64 | 6.63 | 7.10 | 5.07 |
| נטל מס | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.79 | 1.09 | 0.23 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-TWD