Promate Solutions Corp. (6577) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 333.62M | 540.76M | 77.03M | 341.04M | 199.51M |
| רווח נקי | 421.92M | 496.41M | 338.31M | 243.93M | 195.82M |
| פחת והפחתות | 38.05M | 37.83M | 38.57M | 36.67M | 37.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -45.11M | 108.82M | -327.41M | 52.93M | 32.23M |
| יתרת לקוחות | -62.10M | 253.13M | -256.35M | 0 | 0 |
| מלאי | 112.22M | -44.53M | -239.98M | -74.00M | -31.46M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 3.87M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -95.23M | -99.78M | 165.05M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -81.24M | -102.30M | 27.55M | 10.01M | 3.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.43M | -142.70M | -166.68M | -25.55M | 26.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.26M | -12.77M | -16.27M | -7.38M | -16.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -101.31M | -131.80M | -153.72M | -21.20M | -76.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 131.14M | 0 | 1.54M | 0 | 115.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.14M | 1.87M | 1.76M | 2.00K | -20.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -379.56M | -58.56M | -193.66M | -243.31M | -136.44M |
| פירעון חוב | 0 | -20.32M | -21.89M | -76.15M | 76.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 326.00K | 13.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -360.36M | -38.26M | -170.23M | -147.28M | -191.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.52M | -20.31M | -1.54M | -19.88M | -21.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 820.57M | 870.78M | 515.05M | 798.65M | 726.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.71M | 16.23M | -283.00K | -90.00K | -428.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -50.22M | 355.73M | -283.60M | 72.09M | 89.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 870.78M | 515.05M | 798.65M | 726.56M | 637.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 820.57M | 870.78M | 515.05M | 798.65M | 726.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 309.36M | 528.00M | 60.76M | 333.66M | 182.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 333.62M | 540.76M | 77.03M | 341.04M | 199.51M |
| הוצאות הוניות | -24.26M | -12.77M | -16.27M | -7.38M | -16.60M |
הנתונים מוצגים ב-TWD