Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd. (6576) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.98 | 3.44 | 4.62 | 3.38 | 7.08 |
| יחס מהיר | 7.72 | 2.94 | 4.15 | 3.11 | 5.72 |
| יחס מזומנים | 6.82 | 1.67 | 3.48 | 2.14 | 5.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | -2.14 | -1.79 | -1.56 | -1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.23 | -2.94 | -2.99 | -1.89 | -1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -38.50 | -4.28 | -7.57 | -4.44 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 571.42M | 604.93M | 1.26B | 973.70M | 521.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.25 | 0.16 | 0.18 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.41 | 1.35 | 1.50 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | -22.25 | -4.00 | -6.15 | -4.73 | -1,047.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -58.58 | -154.90 | -160.97 | -353.68 | -1,088.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.60 | 1.53 | 1.94 | 1.82 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.10 | 0.32 | 1.17 | 0.86 | 1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.10% | 68.22% | 57.27% | 58.44% | 91.53% |
| שיעור EBIT | -101.13% | -197.70% | -245.17% | -505.43% | -145.18% |
| שיעור EBITDA | -92.38% | -181.90% | -225.94% | -467.68% | -128.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -104.50% | -199.95% | -257.90% | -516.63% | -145.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.94% | -198.99% | -246.77% | -506.89% | -145.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.77% | -204.78% | -258.20% | -531.33% | -156.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.77% | -204.78% | -258.20% | -531.33% | -156.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 25.21% | 102.91% | 104.63% | 104.82% | 107.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -18.13% | 99.52% | 95.69% | 98.12% | 100.09% |
| תשואה על הנכסים | 1.21% | -67.40% | -50.07% | -55.67% | -36.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.93% | -95.00% | -67.61% | -83.27% | -51.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.46% | -84.20% | -61.15% | -72.46% | -37.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.12% | -69.81% | -55.85% | -62.75% | -36.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.28% | -73.64% | -52.96% | -59.74% | -40.64% |
| תשואת רווחים | 0.20% | -7.07% | -10.16% | -8.50% | -4.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.36 | 9.87 | 11.59 | 2.90 | 18.18 |
| מחזור זכאים | 18.25 | 8.27 | 2.78 | 6.68 | 1.12 |
| מחזור מלאי | 2.25 | 0.95 | 0.97 | 0.64 | 0.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 2.05 | 1.90 | 1.40 | 2.01 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.33 | 0.19 | 0.10 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.44 | 0.41 | 0.33 | 0.20 | 0.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.07 | 378.24 | 275.24 | 642.24 | 2,214.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.61 | 36.99 | 31.50 | 125.96 | 20.08 |
| ימי מלאי | 162.47 | 385.37 | 375.17 | 570.91 | 2,521.20 |
| ימי אשראי מספקים | 20.00 | 44.13 | 131.44 | 54.63 | 326.61 |
| מחזור תפעולי | 212.07 | 422.37 | 406.68 | 696.87 | 2,541.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.49 | -5.44 | -8.55 | -6.97 | -1.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.84 | -5.54 | -9.68 | -7.34 | -2.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.10 | 1.14 | 0.36 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.02 | 1.13 | 1.05 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.97 | -54.34 | -7.53 | -19.18 | -4.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.97 | -54.34 | -7.53 | -19.18 | -4.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37 | -3.63 | -4.51 | -3.89 | -5.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.16 | -1.95 | -2.80 | -4.55 | -0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.22% | -6.87% | -12.49% | -7.66% | -2.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 519.29 | -14.14 | -9.85 | -11.77 | -22.59 |
| מכפיל מכירות | 24.31 | 28.96 | 25.42 | 62.50 | 35.38 |
| מכפיל הון | 8.92 | 13.43 | 6.66 | 9.80 | 11.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.09 | -14.56 | -8.00 | -13.05 | -36.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.83 | -14.83 | -9.07 | -13.74 | -45.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.05 | 0.51 | 2.97 | -0.11 | 1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.92 | 13.43 | 6.66 | 9.80 | 11.72 |
| מכפיל שווי חברה | -25.21 | -15.60 | -10.08 | -12.51 | -25.92 |
| שווי חברה | 11.02B | 12.24B | 9.54B | 11.41B | 10.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.32 | -15.60 | -10.08 | -12.51 | -25.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 23.39 | 28.38 | 22.77 | 58.50 | 33.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.37 | -14.27 | -7.17 | -12.22 | -34.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.22 | -14.53 | -8.12 | -12.85 | -42.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.50 | 5.28 | 10.79 | 8.78 | 6.52 |
| הון עצמי למניה | 8.15 | 6.00 | 11.64 | 9.78 | 7.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.75 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 3.02 | 2.78 | 3.05 | 1.53 | 2.55 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | -5.70 | -7.87 | -8.14 | -4.00 |
| נטל מס | 0.25 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.08 |
| נטל ריבית | -0.19 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.42 | 2.24 | 2.80 | 4.93 | 2.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.42 | 0.35 | 0.82 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.26 | 0.13 |
| איכות הרווחים | -10.50 | 0.98 | 1.14 | 0.86 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-TWD