Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd. (6576) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -842.23M | -1.17B | -887.56M | -233.22M | -213.33M |
| רווח נקי | -858.20M | -1.03B | -1.04B | -438.13M | -569.27M |
| פחת והפחתות | 68.13M | 80.52M | 73.63M | 51.15M | 51.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 33.69M | 49.82M | 50.77M | 40.18M | 23.92M |
| שינוי בהון החוזר | -61.66M | -219.37M | 23.64M | 146.23M | 290.62M |
| יתרת לקוחות | -8.67M | 31.01M | -49.64M | 0 | 0 |
| מלאי | 39.17M | -57.08M | 49.61M | -151.53M | 40.10M |
| יתרת ספקים | 0 | 52.29M | -10.72M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -92.16M | -245.59M | 34.40M | 314.02M | 250.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.19M | -51.52M | 703.00K | -7.93M | -12.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -161.75M | 112.82M | -296.08M | 40.70M | 17.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.96M | -149.59M | -46.28M | -58.07M | -7.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 211.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -220.70M | -75.00M | -249.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 75.00M | 342.50M | 0 | 100.00M | 25.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.08M | -5.30M | -799.00K | -1.23M | 267.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 134.18M | 1.41B | 1.50B | 2.86M | -75.74M |
| פירעון חוב | -50.92M | 47.92M | 200.00M | 0 | -104.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 198.23M | 1.38B | 1.32B | 14.21M | 38.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.13M | -15.01M | -15.52M | -11.35M | -10.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 479.52M | 1.37B | 1.01B | 689.51M | 871.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.99M | 8.00M | -90.00K | 7.73M | -2.23M |
| שינוי נטו במזומנים | -887.78M | 357.62M | 320.17M | -181.93M | -273.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.37B | 1.01B | 689.51M | 871.44M | 1.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 479.52M | 1.37B | 1.01B | 689.51M | 871.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -857.73M | -1.33B | -933.84M | -291.29M | -220.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -842.23M | -1.17B | -887.56M | -233.22M | -213.33M |
| הוצאות הוניות | -15.50M | -155.95M | -46.28M | -58.07M | -7.65M |
הנתונים מוצגים ב-TWD