MIKOBEAUTE INTERNATIONAL CO., LTD. (6574) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.22 | 5.17 | 5.06 | 4.92 | 4.40 |
| יחס מהיר | 4.04 | 4.81 | 4.71 | 4.61 | 4.08 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 1.98 | 1.19 | 1.63 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | 1.30 | 1.04 | 0.86 | 0.56 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | 1.43 | 1.07 | 1.09 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.00 | 158,316.00 | 61.28 | 2,332.44 | 164,779.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 531.28M | 359.99M | 423.83M | 472.56M | 424.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.24 | 1.25 | 1.32 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 8.37 | 67.77 | 38.92 | 66.44 | 51.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 92.02 | 56.84 | 49.45 | 32.96 | 27.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.60 | 6.26 | 3.69 | 4.08 | 6.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | -0.34 | -0.36 | -1.07 | -0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.68% | 57.13% | 73.95% | 77.33% | 77.24% |
| שיעור EBIT | 37.59% | 28.29% | 19.39% | 9.79% | 7.47% |
| שיעור EBITDA | 45.78% | 39.71% | 28.01% | 20.53% | 25.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.05% | 28.29% | 13.69% | 8.96% | 12.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.30% | 30.09% | 19.11% | 9.52% | 11.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.66% | 24.11% | 15.46% | 7.50% | 9.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.66% | 24.11% | 15.46% | 7.74% | 10.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.86% | 80.14% | 80.91% | 78.84% | 83.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.18% | 106.37% | 139.60% | 106.19% | 96.35% |
| תשואה על הנכסים | 21.54% | 13.56% | 10.82% | 5.51% | 7.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.14% | 16.80% | 13.47% | 7.26% | 10.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.85% | 17.68% | 11.13% | 7.86% | 10.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.67% | 13.71% | 8.59% | 6.16% | 8.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.56% | 13.58% | 10.86% | 5.55% | 7.42% |
| תשואת רווחים | 11.31% | 10.15% | 7.60% | 4.26% | 6.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.26 | 8.66 | 14.27 | 14.46 | 17.87 |
| מחזור זכאים | 20.90 | 19.39 | 25.48 | 10.67 | 12.65 |
| מחזור מלאי | 10.16 | 6.71 | 3.72 | 3.32 | 3.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.63 | 2.31 | 5.76 | 5.22 | 3.52 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.56 | 0.70 | 0.73 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.30 | 1.33 | 1.16 | 1.17 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.68 | 77.74 | 109.35 | 100.94 | 108.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.21 | 42.16 | 25.59 | 25.25 | 20.42 |
| ימי מלאי | 35.94 | 54.41 | 98.09 | 109.90 | 116.84 |
| ימי אשראי מספקים | 17.47 | 18.82 | 14.32 | 34.21 | 28.84 |
| מחזור תפעולי | 80.15 | 96.56 | 123.67 | 135.15 | 137.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.89 | 7.20 | 5.68 | 6.80 | 7.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.63 | 1.28 | 5.17 | 6.62 | 6.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.26 | 5.92 | 0.50 | 0.19 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.18 | 0.91 | 0.97 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.15 | 0.89 | 1.42 | 1.84 | 3.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.26 | 1.22 | 11.32 | 36.74 | 5.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54 | 1.18 | 1.57 | 1.70 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.24% | 1.91% | 9.58% | 13.30% | 12.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.69 | 9.85 | 13.14 | 23.47 | 15.91 |
| מכפיל מכירות | 3.45 | 2.38 | 2.03 | 1.76 | 1.59 |
| מכפיל הון | 2.37 | 1.66 | 1.77 | 1.70 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.94 | 52.46 | 10.44 | 7.52 | 7.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.28 | 9.33 | 9.51 | 7.31 | 6.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.15 | 0.14 | -0.75 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.37 | 1.66 | 1.77 | 1.70 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 7.15 | 5.64 | 6.90 | 7.51 | 5.89 |
| שווי חברה | 2.45B | 1.39B | 1.13B | 955.88M | 1.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.28 | 5.64 | 6.90 | 7.51 | 5.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.33 | 2.24 | 1.93 | 1.54 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.55 | 49.45 | 9.91 | 6.58 | 7.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00 | 8.79 | 9.04 | 6.40 | 6.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.46 | 40.53 | 30.32 | 28.98 | 30.23 |
| הון עצמי למניה | 48.51 | 40.60 | 30.47 | 29.22 | 30.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 33.35 | 28.28 | 26.54 | 28.26 | 30.98 |
| רווח נקי למניה | 13.23 | 6.82 | 4.10 | 2.12 | 3.09 |
| נטל מס | 0.84 | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.06 | 0.99 | 0.97 | 1.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.29 | 0.60 | 0.68 | 0.69 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 0.85 | 1.12 | 2.53 | 2.02 |
הנתונים מוצגים ב-TWD