MIKOBEAUTE INTERNATIONAL CO., LTD. (6574) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 158.32M | 124.82M | 149.28M | 164.78M | 73.42M |
| רווח נקי | 187.06M | 111.55M | 59.01M | 81.49M | 17.88M |
| פחת והפחתות | 71.04M | 50.32M | 66.58M | 87.75M | 65.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -52.41M | -36.34M | 30.38M | 24.82M | 11.62M |
| יתרת לקוחות | -26.38M | 1.80M | -4.78M | 24.09M | 35.91M |
| מלאי | 4.85M | 1.45M | 7.33M | 4.69M | 17.91M |
| יתרת ספקים | 7.78M | -7.21M | 919.00K | -2.98M | 10.60M |
| הון חוזר אחר | -38.66M | -34.36M | 26.91M | -8.77M | -19.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.38M | -707.00K | -6.69M | -738.00K | -519.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.21M | -98.46M | -610.00K | -66.11M | 33.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -130.16M | -9.92M | -3.81M | -29.09M | -32.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00M |
| רכישת השקעות | -40.92M | -87.93M | -3.07M | -33.78M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 170.54M | 0 | 0 | 0 | 70.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.76M | -613.00K | 6.27M | -3.24M | -4.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -92.47M | -111.40M | -129.13M | -81.31M | -60.80M |
| פירעון חוב | -2.04M | 1.97M | -45.66M | -1.10M | 912.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.38M | -76.97M | -76.97M | -25.07M | -30.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -42.06M | -36.41M | -6.50M | -55.14M | -30.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 219.44M | 138.72M | 223.75M | 204.21M | 186.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -338.00K | 11.00K | 24.84M | 202.00K | -76.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 80.72M | -85.03M | 19.54M | 17.57M | 45.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 138.72M | 223.75M | 204.21M | 186.64M | 140.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 219.44M | 138.72M | 223.75M | 204.21M | 186.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.16M | 113.80M | 145.21M | 135.69M | 40.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 158.32M | 124.82M | 149.28M | 164.78M | 73.42M |
| הוצאות הוניות | -130.16M | -11.02M | -4.06M | -29.09M | -32.58M |
הנתונים מוצגים ב-TWD