HY Electronic (Cayman) Limited (6573) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.74 | 0.84 | 0.74 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 0.53 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.13 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.19 | -0.03 | -0.09 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.42 | 0.09 | -0.07 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.81 | 0.73 | 0.17 | -0.12 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -476.78M | -460.68M | -427.58M | -624.81M | -518.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.34 | 0.44 | 0.46 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 1.00 | 1.42 | 1.37 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.50 | 0.59 | 0.58 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.18 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.97 | 2.91 | 3.24 | 2.98 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.43 | 0.14 | -0.13 | -0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.08 | -5.05 | -4.85 | -4.94 | -5.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.50 | 0.44 | 0.62 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.28 | 7.96 | 10.14 | 12.25 | 10.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.64 | 1.94 | 5.48 | -10.38 | -8.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.26% | 11.36% | 3.67% | 3.63% | 0.05% |
| שיעור EBIT | 18.80% | 15.68% | -1.08% | -16.66% | -14.94% |
| שיעור EBITDA | 32.75% | 28.51% | 11.28% | -6.65% | -5.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.48% | -12.61% | -18.37% | -17.25% | -17.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.07% | 13.19% | -4.87% | -20.15% | -19.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.35% | 11.85% | -16.20% | -19.88% | -17.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.62% | 11.88% | -8.73% | -20.35% | -19.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.90% | 89.85% | 332.62% | 98.66% | 88.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -136.80% | -104.56% | 26.51% | 116.81% | 109.84% |
| תשואה על הנכסים | 6.73% | 5.46% | -8.75% | -11.41% | -9.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.94% | 15.90% | -28.37% | -34.05% | -22.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.02% | -11.32% | -19.11% | -18.99% | -15.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.48% | -6.60% | -12.35% | -12.22% | -11.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.73% | 5.46% | -9.23% | -11.41% | -9.14% |
| תשואת רווחים | 11.43% | 8.09% | -12.95% | -20.28% | -19.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 3.10 | 3.37 | 3.29 | 3.46 |
| מחזור זכאים | 3.23 | 3.93 | 3.72 | 3.59 | 3.96 |
| מחזור מלאי | 5.59 | 6.78 | 5.84 | 5.40 | 5.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.77 | 0.79 | 1.02 | 1.09 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.46 | 0.54 | 0.57 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.88 | -4.57 | -4.94 | -6.85 | -16.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.75 | 78.81 | 72.50 | 76.88 | 79.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.53 | 117.77 | 108.16 | 111.05 | 105.36 |
| ימי מלאי | 65.30 | 53.86 | 62.54 | 67.56 | 66.27 |
| ימי אשראי מספקים | 113.08 | 92.83 | 98.20 | 101.73 | 92.08 |
| מחזור תפעולי | 171.83 | 171.64 | 170.70 | 178.61 | 171.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.79 | 4.59 | 0.99 | -0.80 | 1.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.68 | 4.47 | 0.80 | -1.26 | 0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.46 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.80 | 1.58 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 43.87 | 36.28 | 5.11 | -1.74 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 43.87 | 36.28 | 5.11 | -1.74 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.60 | 0.10 | -0.07 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.44 | 0.08 | -0.05 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.09% | 29.38% | 5.35% | -8.80% | 4.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.72 | 12.36 | -7.71 | -4.93 | -5.17 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 1.46 | 1.25 | 0.98 | 0.88 |
| מכפיל הון | 1.75 | 1.96 | 2.19 | 1.68 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.70 | 3.40 | 18.69 | -11.36 | 24.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64 | 3.31 | 15.04 | -17.91 | 8.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.08 | 0.23 | -0.40 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 1.96 | 2.19 | 1.68 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 5.73 | 7.08 | 16.57 | -25.12 | -23.61 |
| שווי חברה | 1.43B | 1.68B | 1.80B | 1.97B | 1.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.73 | 7.08 | 16.57 | -25.12 | -23.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 2.02 | 1.87 | 1.67 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.78 | 4.69 | 27.94 | -19.36 | 38.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.69 | 4.56 | 22.47 | -30.51 | 14.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.20 | 8.69 | 6.72 | 8.70 | 11.86 |
| הון עצמי למניה | 7.22 | 7.74 | 6.82 | 8.55 | 11.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.10 | -0.79 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 9.42 | 10.38 | 11.96 | 14.63 | 15.16 |
| רווח נקי למניה | 1.45 | 1.23 | -1.94 | -2.91 | -2.59 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 3.33 | 0.99 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.84 | 4.50 | 1.21 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.25 | 3.35 | -1.71 | 0.27 | -0.58 |
הנתונים מוצגים ב-TWD