HY Electronic (Cayman) Limited (6573) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 368.54M | 80.03M | -64.47M | 120.12M | 52.48M |
| רווח נקי | 109.86M | -46.86M | -237.31M | -208.09M | -177.67M |
| פחת והפחתות | 106.87M | 118.98M | 117.67M | 109.65M | 126.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 100.45M | 123.01M | -11.43M | 212.64M | -77.21M |
| יתרת לקוחות | 32.09M | 71.93M | -6.12M | 337.02M | -34.11M |
| מלאי | 49.87M | 51.17M | 11.46M | 120.50M | -25.97M |
| יתרת ספקים | -62.42M | 5.22M | 8.33M | -294.82M | 56.82M |
| הון חוזר אחר | 80.92M | -5.31M | -25.10M | 49.94M | -73.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.35M | -115.09M | 67.21M | 5.91M | 180.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -418.22M | 291.56M | -21.73M | -22.98M | -38.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.16M | -17.22M | -37.14M | -75.44M | -107.68M |
| רכישות, נטו | -380.67M | 0 | 0 | 25.54M | -12.68M |
| רכישת השקעות | -31.85M | -74.90M | 0 | -5.00M | 106.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.07M | 0 | 0 | 0 | 1.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.61M | 383.69M | 15.41M | 31.92M | -25.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.80M | -309.55M | 21.59M | -69.99M | -63.46M |
| פירעון חוב | 78.59M | -247.28M | 92.54M | -88.17M | -14.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -48.80M | -62.28M | -70.95M | 18.18M | -49.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 156.31M | 184.99M | 131.82M | 196.99M | 155.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.91M | -8.87M | -1.16M | 10.87M | -3.88M |
| שינוי נטו במזומנים | -28.80M | 53.17M | -65.17M | 38.01M | -53.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 185.11M | 131.82M | 196.99M | 158.98M | 208.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 156.31M | 184.99M | 131.82M | 196.99M | 155.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 358.38M | 64.38M | -101.61M | 44.68M | -55.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 368.54M | 80.03M | -63.87M | 120.12M | 52.48M |
| הוצאות הוניות | -10.16M | -15.65M | -37.14M | -75.44M | -107.68M |
הנתונים מוצגים ב-TWD